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BILAN NATURE LOISIRS AVENTURE 2020 Siren 447543109				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1800	1800		
Immobilisations corporelles	432160	406044	26116	26308
Immobilisations financières	16340		16340	16192
Total Actif Immobilisé	450300	407844	42456	42501
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				189
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2456		2456	1468
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139595		139595	92142
Caisse				
Charges constatées d’avance	3440		3440	780
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	145491		145491	94578
Total général Actif	595791	14476		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			18695	18695
Report à nouveau			63645	58551
Résultat de l’exercice			5560	5094
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			104400	98840
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51819	21890
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			46	46
Fournisseurs et comptes rattachés			5107	3895
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18540		
Autres dettes			26574	12407
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			83546	38239
Total général Passif			187947	137079
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19883	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	14851		14476	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	158887		159950	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4500			
Autres produits	2591		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	180829		174427	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5768		6690	
Variation de stock (marchandises)	189		135	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52953		53215	
(dont taxe professionnelle)	96			
Impôts, taxes et versements assimilés	5639		3510	
Rémunérations du personnel 	96518		84999	
Charges sociales	2730		2825	
Dotations aux amortissements	15470		18046	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			37	
Total des charges d’exploitation	179267		169456	
Résultat d’exploitation	1562		4971	
Produits financiers	182		714	
Produits exceptionnels	4000			
Charges financières	184		433	
Charges exceptionnelles			158	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5560		5094	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16796			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4841			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2154	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4399	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			12246	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			937	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			147	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			434875	
Total Immobilisations (Augmentations)			19883	
Total Immobilisations (Diminutions)			4458	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16796	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4841	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel