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BILAN NATURE LOISIRS AVENTURE 2019 Siren 447543109				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1800	1800		
Immobilisations corporelles	416883	390575	26308	
Immobilisations financières	16192		16192	
Total Actif Immobilisé	434875	392375	42501	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	189		189	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1468		1468	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92142		92142	
Caisse				
Charges constatées d’avance	780		780	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94578		94578	
Total général Actif	529453			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			18695	
Report à nouveau			58551	
Résultat de l’exercice			5094	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			98840	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21890	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			46	
Fournisseurs et comptes rattachés			3895	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10240		
Autres dettes			12407	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38239	
Total général Passif			137079	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5458	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2634	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	14476			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	159950			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	174427			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6690			
Variation de stock (marchandises)	135			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53215			
(dont taxe professionnelle)	238			
Impôts, taxes et versements assimilés	3510			
Rémunérations du personnel 	84999			
Charges sociales	2825			
Dotations aux amortissements	18046			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	37			
Total des charges d’exploitation	169456			
Résultat d’exploitation	4971			
Produits financiers	714			
Produits exceptionnels				
Charges financières	433			
Charges exceptionnelles	158			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5094			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16864			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5691			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			1064	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1570	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			432767	
Total Immobilisations (Augmentations)			2634	
Total Immobilisations (Diminutions)			526	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16864	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5691	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel