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BILAN INTERVAL 2018 Siren 447541970
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4752 3263 1489 2306
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 518336 98397 419939 180668
Autres immobilisations corporelles 109639 101599 8040 17936
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 750 750 750
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 22660 22660 22660
Prêts
Autres immobilisations financières 5530 5530
TOTAL (I) 661668 203259 458409 224320
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 115470 115470 81775
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 5207 5207 34275
Clients et comptes rattachés 1202430 5992 1196438 966813
Autres créances 100379 100379 65408
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 570 570 56306
Charges constatées d’avance 24857 24857 18615
TOTAL (II) 1448913 5992 1442921 1223192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2110581 209251 1901330 1447512
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 7500 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 377278 373747
Report à nouveau -45953
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 111525 49485
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 497053 385528
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 395412 204616
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 794090 609596
Dettes fiscales et sociales 209622 247508
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5153 264
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1404277 1061984
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1901330 1447512
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1140852 986572
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 40000 81684
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4752
Total Immobilisations corporelles 394277 304025
Total Immobilisations financières 23410 5530
Total Général 422439 309555
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4752
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 70327 627975
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 28940
Total Général 70327 661668
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2446 817 3263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 195673 60409 56087 199996
AMORTISSEMENTS Total Général 198119 61227 56087 203259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5992 5992
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5992 5992
TOTAL GENERAL 5992 5992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5992
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5530 5530
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1202430 1202430
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 100379 100379
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 24857 24857
TOTAL ETAT DES CREANCES 1333196 1327666 5530
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 40000 40000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 355412 91987 263425
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 794090 794090
Personnel et comptes rattachés 68653 68653
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 71116 71116
Impôts sur les bénéfices 11370 11370
T.V.A. 51515 51515
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6968 6968
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5153 5153
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1404277 1140852 263425
Emprunts souscrits en cours d’exercice 280000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 47520
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 675412
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 852339 791988
Location, charges locatives et de copropriété 155101 118770
Personnel extérieur à l’entreprise 47934 67668
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6341 7292
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 1034729 732219
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2096443 1717937
Taxe professionnelle 8028 5811
Autres impôts, taxes et versements assimilés 16537 15707
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 24565 21518
Montant de la TVA. collectée 582660 491144
Total TVA. déductible sur biens et services 460247 416513
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 8