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BILAN GESTIMMA 2016 Siren 447517392
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 3634 3634
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14772 12598 2173 8268
Fonds commercial 69077 69077 69077
Autres immobilisations incorporelles 410 410
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 25634 14689 10944 7194
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières 300 300 300
TOTAL (I) 113843 31332 82510 84855
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2092 2092 23550
Autres créances 5605 5605 2511
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 128884 128884 432784
Charges constatées d’avance 3890 3890 4510
TOTAL (II) 140472 140472 513357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 254316 31332 222983 598213
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7500 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 44577 25397
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7344 19180
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 60172 52827
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11375 42954
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5677 5785
Dettes fiscales et sociales 28972 24294
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 116785 472350
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 162810 545385
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 222983 598213
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 223026 220709
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1120
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 11 36
Total des produits d’exploitation (I) 224158 220745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 91708 89035
Impôts, taxes et versements assimilés 3762 3048
Salaires et traitements 88379 79642
Charges sociales 25558 23566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8888 5957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 106
Total des charges d’exploitation (II) 218298 201353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 5860 19392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2386 4102
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2386 4102
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1308 1722
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1308 1722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1077 2380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 6937 21771
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1200
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1200
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1200
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 792 2591
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 227743 224847
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 220398 205667
BENEFICE OU PERTE 7345 19180
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3634
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 83255 1005
Total Immobilisations corporelles 20096 5538
Total Immobilisations financières 315
Total Général 107301 6543
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3634
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 84260
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 25634
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 315
Total Général 113844
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3634 3634
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5909 7100 13009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12901 1788 14689
AMORTISSEMENTS Total Général 22445 8888 31333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 300
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2092
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2141
T. V. A. 546
Autres impôts, taxes versements assimilés 1718
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1200
Charges constatées d’avance 3891
TOTAL ETAT DES CREANCES 11888 11588 300
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 11375 8065 3310
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5677 5677
Personnel et comptes rattachés 13968 13968
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7972 7972
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5416 5416
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1617 1617
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 116786 116786
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 162811 159501 3310
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 17964
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel