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BILAN DL NEGOCE 2017 Siren 447528654
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 242370 230100 12270 32613
Fonds commercial 5366894 325200 5041694 5366894
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1041774 834954 206820 108855
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 56850 56850 15
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 41909 41909 41168
TOTAL (I) 6749797 1390254 5359542 5549545
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 237326 237326 33075
Avances et acomptes versés sur commandes 274 274 3695
Clients et comptes rattachés 2186734 75569 2111165 1877374
Autres créances 220755 220755 247944
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 56252
Disponibilités 465387 465387 518686
Charges constatées d’avance 102499 102499 85371
TOTAL (II) 3212975 75569 3137406 2822397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9962771 1465823 8496948 8371942
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 2490000 2490000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1104000 1104000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 63282 63282
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 561118 36481
Report à nouveau -185976
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 578084 710613
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4796484 4218400
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 295827 396321
Emprunts et dettes financières divers (4) 884645 1640012
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 113823 23555
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 695355 322617
Dettes fiscales et sociales 972555 977950
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5325 8855
Autres dettes 26195 23196
Produits constatés d’avance (2) 706739 761036
TOTAL (IV) 3700464 4153542
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8496948 8371942
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 884645
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1840045 1840045 1256029
Production vendue biens
Production vendue services 6784944 6784944 6319713
Chiffres d’affaires nets 8624989 8624989 7575742
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 55380 111800
Autres produits 337 549
Total des produits d’exploitation (I) 8680706 7688091
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1578844 931311
Variation de stock (marchandises) -204251 10781
Achats de matières premières et autres approvisionnements 65 300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2117833 1799200
Impôts, taxes et versements assimilés 154064 176310
Salaires et traitements 2817713 2773561
Charges sociales 1107681 1094009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 403885 93499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 35084 21547
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5054 75477
Total des charges d’exploitation (II) 8015973 6975994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 664733 712096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1313
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2356 55
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2356 1368
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 17285 24860
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 17285 24860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -14929 -23492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 649804 688604
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 15922 925
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 27358 2500
Reprises sur provisions et transferts de charges 85000
Total des produits exceptionnels (VII) 43280 88425
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 53598 56554
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 53598 56554
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -10318 31871
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 84623 68137
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -23221 -58275
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8726342 7777883
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8148258 7067270
BENEFICE OU PERTE 578084 710613
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5609264
Total Immobilisations corporelles 1000988 156306
Total Immobilisations financières 41183 57576
Total Général 6651435 213882
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5609264
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 115520 1041774
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 98759
Total Général 115520 6749797
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 209757 345543 555300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 892133 58341 115520 834954
AMORTISSEMENTS Total Général 1101890 403885 115520 1390254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 57231 35084 16746 75569
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 57231 35084 16746 75569
TOTAL GENERAL 57231 35084 16746 75569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 41909
Clients douteux ou litigieux 90148
Autres créances clients 2096586
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 42
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4912
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 39514
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 150795
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 25493
Charges constatées d’avance 102499
TOTAL ETAT DES CREANCES 2551897 2509988 41909
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 295827 101826 194001
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 695355 695355
Personnel et comptes rattachés 434163 434163
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 451763 451763
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 67052 67052
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 19578 19578
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5325 5325
Groupe et associés 884645 884645
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 26195 26195
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 706739 706739
TOTAL – ETAT DES DETTES 3586641 3392640 194001
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 72
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 72