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BILAN DIFRAL 2017 Siren 447596362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4054	3597	457	1122
Fonds commercial	201435		201435	201435
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6525	6525		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98532	93044	5489	11255
Autres immobilisations corporelles	261740	192201	69539	102581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	573786	295366	278420	317893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	273436		273436	388028
En cours de production de biens	254658		254658	152292
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11610		11610	735
Clients et comptes rattachés	986202	76433	909769	1511554
Autres créances	182579		182579	249372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	900765		900765	480706
Charges constatées d’avance	16317		16317	20397
TOTAL (II)	2825567	76433	2749134	3003085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3399354	371799	3027554	3320977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1318431		1338613	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15600		-20182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1412831		1428431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	92152		51157	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	92152		51157	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236567		406241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	914		914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36717		20900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	951498		1028687	
Dettes fiscales et sociales	296501		384273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	375		375	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1522572		1841389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3027554		3320977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1450951		1605483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	531		1006	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205489		
Total Immobilisations corporelles		362197		4600
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		569186		4600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				366797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général				573786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2932	665		3597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248362	43408		291769
AMORTISSEMENTS Total Général	251293	44073		295366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				37152
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55000
Total Provisions pour risques et charges	51157	45000	4005	92152
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	107643		31211	76433
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107643		31211	76433
TOTAL GENERAL	158800	45000	35216	168585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45000	35216	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux	153472			
Autres créances clients	832731			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	746			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9844			
Impôts sur les bénéfices	34964			
T. V. A.	12496			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5957			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118572			
Charges constatées d’avance	16317			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1186598	1185098	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	660	660		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235907	164286	71621	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	951498	951498		
Personnel et comptes rattachés	37	37		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144505	144505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135094	135094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16866	16866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	914	914		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	375	375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1485855	1414234	71621	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169206			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	847171		1019898	
Location, charges locatives et de copropriété	272566		260733	
Personnel extérieur à l’entreprise	42609		136032	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35313		31159	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	233324		213170	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1430983		1660992	
Taxe professionnelle	11429		11437	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33461		29667	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44890		41104	
Montant de la TVA. collectée	871748		937801	
Total TVA. déductible sur biens et services	728277		749240	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel