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BILAN DIFRAL 2016 Siren 447596362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4054	2932	1122	
Fonds commercial	201435		201435	201435
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6525	6525		320
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98532	87277	11255	6150
Autres immobilisations corporelles	257140	154559	102581	134947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	569186	251293	317893	344352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	388028		388028	178725
En cours de production de biens	152292		152292	94305
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	735		735	890
Clients et comptes rattachés	1619198	107643	1511554	1432004
Autres créances	249372		249372	186798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	480706		480706	870265
Charges constatées d’avance	20397		20397	15709
TOTAL (II)	3110728	107643	3003085	2978694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3679914	358937	3320977	3323047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1338613		1658344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20182		-313431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1428431		1448613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51157		52352	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51157		52352	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	406241		572067	
Emprunts et dettes financières divers (4)	914		914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20900		114744	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1028687		733378	
Dettes fiscales et sociales	384273		400979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	375			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1841389		1822082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3320977		3323047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1605483		1416969	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1006		621	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8750		8750	65088
Production vendue services	4100800	740158	4840958	3947103
Chiffres d’affaires nets	4109550	740158	4849708	4012192
				
Production stockée			57988	-76974
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1984
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123394	149438
Autres produits			10669	13758
Total des produits d’exploitation (I)			5041758	4100398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2193861	1484625
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-209304	-7561
Autres achats et charges externes			1660992	1586733
Impôts, taxes et versements assimilés			41104	35653
Salaires et traitements			716551	680662
Charges sociales			503620	466836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44571	44061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12252	92867
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	15000
Autres charges			84716	38863
Total des charges d’exploitation (II) 			5058365	4437738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16606	-337341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2444	4355
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2444	4355
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8872	11473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8872	11473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6428	-7118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23034	-344459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10879		27232	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1708		11800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12587		39032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9734		9205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9734		9205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2853		29828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5056789		4143785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5076971		4457216	
BENEFICE OU PERTE	-20182		-313431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3338			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52239		18826	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8154		7908	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214323		1330
Total Immobilisations corporelles		415604		16781
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		631427		18111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10164	205489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70188	362197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général			80352	569186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12888	208	10164	2932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274187	44363	70188	248362
AMORTISSEMENTS Total Général	287074	44571	80352	251293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				37152
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14005
Total Provisions pour risques et charges	52352	10000	11195	51157
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	155351	12252	59959	107643
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	155351	12252	59959	107643
TOTAL GENERAL	207703	22252	71154	158800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22252	71155	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux	182779			
Autres créances clients	1436419			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12584			
Impôts sur les bénéfices	31867			
T. V. A.	76742			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128179			
Charges constatées d’avance	20397			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1890467	1888967	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1005	1005		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	405235	169329	235906	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1028687	1028687		
Personnel et comptes rattachés	123	123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140712	140712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234364	234364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9073	9073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	914	914		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	375	375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1820488	1584582	235906	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166211			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1019898		962324	
Location, charges locatives et de copropriété	260733		280777	
Personnel extérieur à l’entreprise	136032		100039	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31159		35228	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	213170		208365	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1660992		1586733	
Taxe professionnelle	11437		15024	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29667		20629	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41104		35653	
Montant de la TVA. collectée	937801		684892	
Total TVA. déductible sur biens et services	749240		414778	
Effectif moyen du personnel	19		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19		21