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BILAN D CLIM 2018 Siren 447536004				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3500	3500		
Immobilisations corporelles	42627	19674	22953	9321
Immobilisations financières	1015		1015	1015
Total Actif Immobilisé	47142	23174	23968	10336
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				820
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	126177	288	125889	51756
Créances – Autres	14065		14065	18433
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133018		133018	172985
Caisse				
Charges constatées d’avance	4192		4192	3496
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	277452	288	277164	247491
Total général Actif	324593			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			151880	122899
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			35872	28981
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			196002	160130
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22257	9608
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26941	17367
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2542		
Autres dettes			55931	70721
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			105129	97696
Total général Passif			301131	257826
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			31034	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	542429		532999	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5006		999	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	547435		533999	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	132942		139440	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	820		455	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54956		59795	
(dont taxe professionnelle)	872			
Impôts, taxes et versements assimilés	5203		5446	
Rémunérations du personnel 	211313		204436	
Charges sociales	95745		88611	
Dotations aux amortissements	5158		1307	
Dotations aux provisions			768	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	51		1325	
Total des charges d’exploitation	506188		501583	
Résultat d’exploitation	41247		32416	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	835		641	
Charges exceptionnelles	2416			
Impôts sur les bénéfices	2125		2794	
Bénéfice ou perte	35872		28981	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3931	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7009	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			20094	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			21478	
Total Immobilisations (Augmentations)			31034	
Total Immobilisations (Diminutions)			5370	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel