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BILAN CONCEPT GESTION PLUS 2019 Siren 447556135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14885	14885		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2548		2548	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74654	62744	11910	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16390		16390	
TOTAL (I)	108477	77629	30848	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37915		37915	
Autres créances	167936		167936	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1640381		1640381	
Charges constatées d’avance	914		914	
TOTAL (II)	1847145		1847145	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1955623	77629	1877993	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37295			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42280			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88376			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18065			
Dettes fiscales et sociales	89579			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1681901			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1789617			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1877993			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1789617			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	664821	16643	681464	
Chiffres d’affaires nets	664821	16643	681464	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17576	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			699043	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			211574	
Impôts, taxes et versements assimilés			3557	
Salaires et traitements			319127	
Charges sociales			109216	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2677	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			646151	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52892	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52892	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1053			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1053			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1053			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9559			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	699043			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	656763			
BENEFICE OU PERTE	42280			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10447			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17576			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17433		
Total Immobilisations corporelles		72694		1960
Total Immobilisations financières		19855		
Total Général		109982		1960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3465	16390
Total Général			3465	108477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14885			14885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60067	2677		62744
AMORTISSEMENTS Total Général	74952	2677		77629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16390		16390	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37915	37915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1460	1460		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	62	62		
Impôts sur les bénéfices	10664	10664		
T. V. A.	1163	1163		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45000	45000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109587	109587		
Charges constatées d’avance	914	914		
TOTAL ETAT DES CREANCES	223154	206764	16390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73	73		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18065	18065		
Personnel et comptes rattachés	41668	41668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24583	24583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20199	20199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1688	1688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1440	1440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1681901	1681901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1789617	1789617		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	72439			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11513			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10293			
Autres comptes	117330			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	211574			
Taxe professionnelle	1795			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1762			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3557			
Montant de la TVA. collectée	132934			
Total TVA. déductible sur biens et services	29739			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel