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BILAN CASTAL DISTRIBUTION 2018 Siren 447529538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64059	16919	47140	50420
Autres immobilisations corporelles	77745	11385	66360	21519
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4119		4119	4119
TOTAL (I)	145923	28304	117619	76057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63721		63721	72483
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155822	5870	149953	154612
Autres créances	137915		137915	126929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37726		37726	10240
Charges constatées d’avance	786		786	810
TOTAL (II)	395971	5870	390101	365075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	541894	34174	507720	441132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39203		38870	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41528		34333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130232		122703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100016		65939	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4553		359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248520		214648	
Dettes fiscales et sociales	23882		37455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	517		28	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	377489		318429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	507720		441132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3088		3362	
Dont emprunts participatifs	4553			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1667185		1667185	1503811
Production vendue biens				
Production vendue services	8505		8505	16464
Chiffres d’affaires nets	1675690		1675690	1520276
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1111	2150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8083	5326
Autres produits			110	337
Total des produits d’exploitation (I)			1684994	1528088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1219682	1137034
Variation de stock (marchandises)			8762	-17885
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2310	2497
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241189	203891
Impôts, taxes et versements assimilés			3548	3569
Salaires et traitements			90247	95212
Charges sociales			25632	24265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15190	10341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5870	5126
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1407	42
Total des charges d’exploitation (II) 			1613836	1464093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71158	63996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8764	9737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8764	9737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8764	-9737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62394	54258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	563		288	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4479		288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16687		13320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2007			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18694		13320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14215		-13032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6651		6893	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1689473		1528376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1647945		1494043	
BENEFICE OU PERTE	41528		34333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		86962		58759
Total Immobilisations financières		4119		
Total Général		91081		58759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3917	141804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4119
Total Général			3917	145923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15024	15190	1909	28304
AMORTISSEMENTS Total Général	15024	15190	1909	28304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4119	4119		
Clients douteux ou litigieux	21459	21459		
Autres créances clients	134364	134364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	187	187		
Impôts sur les bénéfices	122	122		
T. V. A.	18690	18690		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3712	3712		
Groupe et associés	65684	65684		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49220	49220		
Charges constatées d’avance	786	786		
TOTAL ETAT DES CREANCES	298642	298642		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3088	3088		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96929	96929		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248520	248520		
Personnel et comptes rattachés	12670	12670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6317	6317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2360	2360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2535	2535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4553	4553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	517	517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	377489	377489		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52086			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel