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BILAN CASTAL DISTRIBUTION 2017 Siren 447529538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60398	9978	50420	56982
Autres immobilisations corporelles	26564	5045	21519	17267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4119		4119	4119
TOTAL (I)	91081	15024	76057	78368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72483		72483	54598
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159738	5126	154612	154988
Autres créances	126929		126929	103070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10240		10240	26962
Charges constatées d’avance	810		810	777
TOTAL (II)	370201	5126	365075	340395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	461281	20150	441132	418763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38870		38273	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34333		14597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122703		102370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65939		70973	
Emprunts et dettes financières divers (4)	359		2406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214648		210411	
Dettes fiscales et sociales	37455		32308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28		295	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	318429		316393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	441132		418763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268225		316393	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3362		1755	
Dont emprunts participatifs	359			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1503811		1503811	1423608
Production vendue biens				
Production vendue services	16464		16464	22511
Chiffres d’affaires nets	1520276		1520276	1446120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2150	889
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5326	9928
Autres produits			337	58
Total des produits d’exploitation (I)			1528088	1456994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1137034	1075002
Variation de stock (marchandises)			-17885	4789
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2497	2152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			203891	208118
Impôts, taxes et versements assimilés			3569	3676
Salaires et traitements			95212	83558
Charges sociales			24265	21717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10341	6747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5126	5326
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	3921
Total des charges d’exploitation (II) 			1464093	1415007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63996	41987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9737	4233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9737	4233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9737	-4233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54258	37753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	288		39	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	288		2955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13320		14670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4707	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4929	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13320		24306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13032		-21350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6893		1806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1528376		1459949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1494043		1445352	
BENEFICE OU PERTE	34333		14597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		78931		8030
Total Immobilisations financières		4119		
Total Général		83050		8030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4119
Total Général				91081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4683	10341		15024
AMORTISSEMENTS Total Général	4683	10341		15024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5326	5126	5326	5126
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5326	5126	5326	5126
TOTAL GENERAL	5326	5126	5326	5126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5126	5326	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4119	4119		
Clients douteux ou litigieux	21630			
Autres créances clients	138107			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14255			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4776			
Groupe et associés	68573			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39025			
Charges constatées d’avance	810			
TOTAL ETAT DES CREANCES	291596	291596		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3362	3362		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62576	12373	43610	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214648	214648		
Personnel et comptes rattachés	15620	15620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14979	14979		
Impôts sur les bénéfices	814	814		
T.V.A.	3730	3730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2312	2312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	359	359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28	28		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318429	268225	43610	6593
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel