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BILAN BRASSERIE SAINT-GERMAIN 2018 Siren 447518234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15363	15363		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	1835	165	831
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	36179	27853	8326	8106
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	310678	207230	103448	91722
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2127177	1464277	662900	664625
Autres immobilisations corporelles	437631	268710	168921	201025
Immobilisations en cours	544725		544725	4550
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4285		4285	4285
Prêts				
Autres immobilisations financières	28097		28097	20650
TOTAL (I)	3516136	1985268	1530868	1005795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	223015		223015	178265
En cours de production de biens	142400		142400	124000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	214666		214666	272201
Marchandises	20699		20699	12768
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	506929	11740	495189	531427
Autres créances	140710		140710	22915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10758		10758	4003
Charges constatées d’avance	32709		32709	25506
TOTAL (II)	1291888	11740	1280147	1171086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4808023	1997008	2811015	2176881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14278		8751	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	271282		166276	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134774		110533	
Subventions d’investissement	80485		92781	
Provisions réglementées	128362		130881	
TOTAL (I)	929182		809223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	960884		357049	
Emprunts et dettes financières divers (4)	423747		471373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186648		297169	
Dettes fiscales et sociales	135175		129444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35239		12893	
Autres dettes	134696		99731	
Produits constatés d’avance (2)	5445			
TOTAL (IV)	1881833		1367658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2811015		2176881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1562068		1174776	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	540456		39910	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15363		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33419		4760
Total Immobilisations corporelles		2725908		694302
Total Immobilisations financières		34935		7660
Total Général		2809626		706723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15363
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3420211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			214	42382
Total Général			214	3516135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15363			15363
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24481	5206		29688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1763986	176230		1940216
AMORTISSEMENTS Total Général	1803831	181436		1985267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				128361
Total Provisions réglementées	130881	-2519		128361
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12746	10567	11574	11740
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12746	10567	11574	11740
TOTAL GENERAL	143627	8048	11574	140102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10567	11574	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2635	5154	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28096	28096		
Clients douteux ou litigieux	14348			
Autres créances clients	492580			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6394			
Impôts sur les bénéfices	6469			
T. V. A.	9930			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	117000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	917			
Charges constatées d’avance	32708			
TOTAL ETAT DES CREANCES	708445	708445		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	540455	540455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	420428	100663	319765	
Emprunts et dettes financières divers	788	788		
Fournisseurs et comptes rattachés	186648	186648		
Personnel et comptes rattachés	33724	33724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42894	42894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27083	27083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31473	31473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35238	35238		
Groupe et associés	422958	422958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134695	134695		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5445	5445		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1881833	1562068	319765	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	232962			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11