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BILAN BRASSERIE SAINT-GERMAIN 2017 Siren 447518234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15363	15363		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	1169	831	1498
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	31419	23313	8106	13171
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	284366	192644	91722	109082
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1999608	1334983	664625	759235
Autres immobilisations corporelles	437385	236359	201025	139767
Immobilisations en cours	4550		4550	4550
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4285		4285	4285
Prêts				
Autres immobilisations financières	20650		20650	20970
TOTAL (I)	2809626	1803831	1005795	1052559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	178265		178265	153649
En cours de production de biens	124000		124000	88560
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	272201		272201	219819
Marchandises	12768		12768	21402
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	544173	12747	531427	454989
Autres créances	22915		22915	16019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4003		4003	3420
Charges constatées d’avance	25506		25506	32468
TOTAL (II)	1183832	12747	1171086	990326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3993459	1816578	2176881	2042885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8751		3948	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166276		75010	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110533		96069	
Subventions d’investissement	92781		128547	
Provisions réglementées	130881		128985	
TOTAL (I)	809223		732559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357049		416691	
Emprunts et dettes financières divers (4)	471373		420780	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297169		254908	
Dettes fiscales et sociales	129444		137374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12893		9939	
Autres dettes	99731		70635	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1367658		1310326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2176881		2042885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1174776		1116956	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39910		45317	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33251		33251	32086
Production vendue biens	2192669		2192669	2061734
Production vendue services	269678		269678	247580
Chiffres d’affaires nets	2495598		2495598	2341400
				
Production stockée			87822	58892
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14592	4867
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			2598016	2405161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40046	39747
Variation de stock (marchandises)			8634	7047
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			760782	685350
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24616	3021
Autres achats et charges externes			603411	534841
Impôts, taxes et versements assimilés			292225	270389
Salaires et traitements			327039	320868
Charges sociales			125127	127847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230415	233211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11574	13749
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115	29
Total des charges d’exploitation (II) 			2374751	2236098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223264	169063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	68
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	68
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21841	26486
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21841	26486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21781	-26418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201483	142645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1884		1604	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35974		45073	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5155		5155	
Total des produits exceptionnels (VII)	43013		51832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79508		59222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14880		1124	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7051		7051	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101438		67397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58425		-15564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32525		31012	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2641088		2457061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2530555		2360993	
BENEFICE OU PERTE	110533		96069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	88489		6574	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2016		4867	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15363		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50606		510
Total Immobilisations corporelles		2612252		188340
Total Immobilisations financières		25255		10053
Total Général		2703477		198904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15363
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17697	33419
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74685	2725908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			373	34935
Total Général			92755	2809626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15363			15363
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35937	6241	17697	24481
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1599619	224173	59806	1763986
AMORTISSEMENTS Total Général	1650919	230414	77503	1803831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				130881
Total Provisions réglementées	128985	1896		130881
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13749	11574	12576	12746
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13749	11574	12576	12746
TOTAL GENERAL	142734	13470	12576	143627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20650	20650		
Clients douteux ou litigieux	15556			
Autres créances clients	528616			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6107			
Impôts sur les bénéfices	7955			
T. V. A.	7935			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	917			
Charges constatées d’avance	25506			
TOTAL ETAT DES CREANCES	613245	613245		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39910	39910		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	317139	124256	192882	
Emprunts et dettes financières divers	542	542		
Fournisseurs et comptes rattachés	297168	297168		
Personnel et comptes rattachés	26957	26957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34417	34417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30997	30997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37071	37071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12892	12892		
Groupe et associés	470830	470830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99730	99730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1367658	1174776	192882	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	135149			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	189683			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel