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BILAN BLUE CONCEPT 2021 Siren 447556119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33693	27135	6557	9057
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54068	46279	7790	947
Autres immobilisations corporelles	83673	80206	3467	5182
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	171434	153620	17814	15186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1063755	652005	411749	321321
Autres créances	101676		101676	55531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43188		43188	15596
Charges constatées d’avance	3124		3124	1800
TOTAL (II)	1211743	652005	559737	394248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1383177	805626	577551	409435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	510000		510000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4369		4369	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70516		70516	
Report à nouveau	-490422		-668282	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61532		177860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1849	
TOTAL (I)	155995		96312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	200838		51274	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	240		240	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103132		139660	
Dettes fiscales et sociales	112996		116560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4350		5388	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	421556		313122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	577551		409435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	421556		313122	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	200180			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	653938		653938	557151
Chiffres d’affaires nets	653938		653938	557151
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6500	833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15496	6900
Autres produits			8	5
Total des produits d’exploitation (I)			675942	564889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			492993	482076
Impôts, taxes et versements assimilés			16830	21916
Salaires et traitements			106540	196091
Charges sociales			11484	60683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8967	8894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48159	21876
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			855	224
Total des charges d’exploitation (II) 			685829	791761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9887	-226872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			763	4428
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			763	4428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-763	-3628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10650	-230499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92		482360	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70241			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1849			
Total des produits exceptionnels (VII)	72182		482360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3360	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72182		478600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			70241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	748123		1048049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	686592		870190	
BENEFICE OU PERTE	61532		177860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33693		
Total Immobilisations corporelles		126147		11595
Total Immobilisations financières				
Total Général		159839		11595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				171434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24635	2500		27135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120018	6468	1	126485
AMORTISSEMENTS Total Général	144653	8968	1	153620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1849		1849	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	610618	48159	6772	652005
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	610618	48159	6772	652005
TOTAL GENERAL	612467	48159	8621	652005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48159	6772	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1849	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	619162		619162	
Autres créances clients	444593	444593		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67	67		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	155	155		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9990	9990		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	83641	83641		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7823	7823		
Charges constatées d’avance	3124	3124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1168555	549393	619162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	658	658		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103132	103132		
Personnel et comptes rattachés	6599	6599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9109	9109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95508	95508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1780	1780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200180	200180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4350	4350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	421316	421316		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2