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BILAN AOIP 2017 Siren 447524794
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 476141 329682 146459
Fonds commercial 10000 2000 8000
Autres immobilisations incorporelles 20233 5895 14337
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 329479 274742 54736
Autres immobilisations corporelles 113181 68177 45004
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 70171 70171
TOTAL (I) 1019206 680497 338709
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 380216 155961 224255
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1038335 125442 912893
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1997352 78691 1918661
Autres créances 2754783 2754783
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 920341 920341
Charges constatées d’avance 58580 58580
TOTAL (II) 7149610 360094 6789516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 158 158
TOTAL GENERAL (0 à V) 8168975 1040591 7128383
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 2658783
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 360411
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3569195
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 224230
TOTAL (II) 224230
Provisions pour risques 296218
Provisions pour charges
TOTAL (III) 296218
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1120000
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 848187
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 730661
Dettes fiscales et sociales 313657
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 25310
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3037817
(V) 921
TOTAL GENERAL (I à V) 7128383
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1229629
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 74340 106505 180845
Production vendue biens 3757990 1442559 5200550
Production vendue services 857900 159473 1017374
Chiffres d’affaires nets 4690231 1708538 6398770
Production stockée 136346
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 44860
Autres produits 25162
Total des produits d’exploitation (I) 6606939
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 59074
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2635005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 100004
Autres achats et charges externes 2162724
Impôts, taxes et versements assimilés 71997
Salaires et traitements 787604
Charges sociales 320585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 96799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 101562
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 23285
Total des charges d’exploitation (II) 6358644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 248295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 13495
Reprises sur provisions et transferts de charges 283
Différences positives de change 12482
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 26261
Dotations financières sur amortissements et provisions 156
Intérêts et charges assimilées 15861
Différences négatives de change 2875
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 18893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 7368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 255663
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 57474
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 150226
Total des produits exceptionnels (VII) 207700
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9463
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 296062
Total des charges exceptionnelles (VIII) 305525
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -97825
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -202573
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6840901
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6480490
BENEFICE OU PERTE 360411
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 15494
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 3280
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 498711 20290
Total Immobilisations corporelles 413346 29314
Total Immobilisations financières 69833 337
Total Général 981891 49941
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12627 506374
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 442660
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 70171
Total Général 12627 1019206
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 276265 61312 337577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 307431 35487 342919
AMORTISSEMENTS Total Général 583697 96799 680497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 296062
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 156
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 150509 296218 150509 296218
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 239893 69169 27659 281403
Sur comptes clients 48003 32393 1706 78691
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 287896 101562 29365 360094
TOTAL GENERAL 438406 397781 179875 656312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 101562 29365
- Financières 156 283
- Exceptionnelles 296062 150226
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 70171
Clients douteux ou litigieux 75045
Autres créances clients 1922307
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1400
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 40646
Autres impôts, taxes versements assimilés 7192
Divers
Groupe et associés 1981189
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 724355
Charges constatées d’avance 58580
TOTAL ETAT DES CREANCES 4880888 4810716 70171
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1120000 160000 885000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 730661 730661
Personnel et comptes rattachés 159096 159096
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 143401 143401
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10559 10559
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 600 600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 25310 25310
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2189629 1229629 885000 75000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1100000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 260019
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 981683
Location, charges locatives et de copropriété 264434
Personnel extérieur à l’entreprise 9060
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 319549
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 587996
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2162724
Taxe professionnelle 22690
Autres impôts, taxes et versements assimilés 49307
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 71997
Montant de la TVA. collectée 1135519
Total TVA. déductible sur biens et services 1033768
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel