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BILAN QUALIPLAC 2021 Siren 447496316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	462	462		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28104	26574	1530	2350
Autres immobilisations corporelles	114430	63423	51007	50700
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6375		6375	6375
Prêts				
Autres immobilisations financières	11528		11528	11528
TOTAL (I)	160898	90458	70440	70952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4670		4670	9838
En cours de production de biens	6354		6354	12300
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	714708	33897	680810	969246
Autres créances	63460		63460	60580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309301		309301	474538
Charges constatées d’avance	726		726	573
TOTAL (II)	1099218	33897	1065321	1527075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1260116	124356	1135761	1598028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	607692		605400	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78702		2291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	539990		618692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32226		30616	
Emprunts et dettes financières divers (4)			931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1879	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319583		644181	
Dettes fiscales et sociales	242586		301347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1376		383	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	595771		979336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1135761		1598028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	578397		959114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2951203		2951203	3873416
Chiffres d’affaires nets	2951203		2951203	3873416
				
Production stockée			-5946	3955
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83087	99104
Autres produits			67	7073
Total des produits d’exploitation (I)			3028412	3983549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			978780	1509524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5168	-3000
Autres achats et charges externes			885949	1382185
Impôts, taxes et versements assimilés			27000	32689
Salaires et traitements			844235	819116
Charges sociales			334422	243462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14415	4501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6714	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3096682	3991930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68270	-8381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			75	75
Autres intérêts et produits assimilés			1366	631
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1442	706
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1046	2713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1046	2713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			395	-2008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67875	-10388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	724			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		16550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2724		16550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13551		388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2551	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13551		2939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10827		13611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3032577		4000804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3111279		3998513	
BENEFICE OU PERTE	-78702		2291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76450		99104	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		462		
Total Immobilisations corporelles		128870		13902
Total Immobilisations financières		17903		
Total Général		147234		13902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	462			462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75820	14415	238	89996
AMORTISSEMENTS Total Général	76282	14415	238	90458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	14415			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	790421	790421		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11528	11528		
Clients douteux ou litigieux	40073	40073		
Autres créances clients	674635	674635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1763	1763		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9132	9132		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10278	10278		
Divers	91	91		
Groupe et associés	38158	38158		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4037	4037		
Charges constatées d’avance	726	726		
TOTAL ETAT DES CREANCES	790421	790421		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	202	202		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32024	14650	17374	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	319583	319583		
Personnel et comptes rattachés	40071	40071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39459	39459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141669	141669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21386	21386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1376	1376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	595771	578397	17374	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13694			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel