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BILAN ORECC FOREZ 2021 Siren 447472556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35748	30332	5416	9743
Fonds commercial	204916		204916	204916
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	197440	194533	2907	6256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	438504	224865	213639	221315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	438590	65260	373330	541341
Autres créances	164249		164249	99502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	661451		661451	434274
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1264291	65260	1199030	1075117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1702794	290125	1412669	1296432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	203400		167131	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20960		36269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	444360		423400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226573		243015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	219898		163329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220672		145278	
Dettes fiscales et sociales	219058		235864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62108		65548	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	948309		853032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1412669		1296432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	730333		853033	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8597		8409	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1356315		1356315	1273804
Chiffres d’affaires nets	1356315		1356315	1273804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8254	35000
Autres produits			7	120
Total des produits d’exploitation (I)			1364577	1308924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			621870	487225
Impôts, taxes et versements assimilés			21381	10001
Salaires et traitements			486257	490181
Charges sociales			170075	176301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7676	31346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29858	14336
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2453	56049
Total des charges d’exploitation (II) 			1339570	1265439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25007	43485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			658	283
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			658	283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-658	-283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24349	43202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	311			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	311			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	311		-6932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3699			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1364887		1308924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1343927		1272655	
BENEFICE OU PERTE	20960		36269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8254			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240664		
Total Immobilisations corporelles		197440		
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		438504		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				197440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général				438504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26005	4327		30332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191184	3349		194533
AMORTISSEMENTS Total Général	217189	7676		224865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	438590	438590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74978	74978		
T. V. A.	34688	34688		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37303	37303		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17280	17280		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	603239	603239		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8597	8597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2167	2167		
Fournisseurs et comptes rattachés	220672	220672		
Personnel et comptes rattachés	57368	57368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61907	61907		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85014	85014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14770	14770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217732	217732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62108	62108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	730333	730333		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel