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BILAN HOLDING L T 2016 Siren 447483884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	803	803		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2662530	2660370	2160	2160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2663332	2661172	2160	2160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96938	23410	73528	186792
Autres créances	231976		231976	383731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	441194		441194	196847
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	770108	23410	746698	767371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3433441	2684582	748858	769531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2250		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1465			
Report à nouveau			-461285	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318586		440500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322551		226715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	293		286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	232365		310891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15719		11514	
Dettes fiscales et sociales	111005		131607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66925		88518	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	426307		542816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	748858		769531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	426307		542816	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	826679		826679	839047
Chiffres d’affaires nets	826679		826679	839047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				31000
Total des produits d’exploitation (I)			826679	870047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88048	84822
Impôts, taxes et versements assimilés			10922	15988
Salaires et traitements			311855	280070
Charges sociales			141174	127593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			551999	508473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274680	361574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	60000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2445	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52445	60000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1972	1849
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1972	1849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50473	58151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			325153	419725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			21611	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25000		21611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6567		835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31567		835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6567		20776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	904124		951657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	585538		511157	
BENEFICE OU PERTE	318586		440500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		803		
Total Immobilisations financières		2662530		25000
Total Général		2663332		25000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25000	2662530
Total Général			25000	2663332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	803			803
AMORTISSEMENTS Total Général	803			803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2660370
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23410			23410
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2683780			2683780
TOTAL GENERAL	2683780			2683780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	27998			
Autres créances clients	68940			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	206038			
T. V. A.	14361			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11570			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	328915	300917	27998	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	293	293		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15719	15719		
Personnel et comptes rattachés	41441	41441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49672	49672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16077	16077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3814	3814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	232365	232365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66925	66925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	426307	426307		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13560		13560	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29591		19621	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44897		51641	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88048		84822	
Taxe professionnelle	7908		12871	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3014		3117	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10922		15988	
Montant de la TVA. collectée	180614		159583	
Total TVA. déductible sur biens et services	8447		7430	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		1