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BILAN CYRIL HERVE ELECTRICITE FERMETURE 2018 Siren 447491754				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2258	2258		
Immobilisations corporelles	102899	43441	59458	
Immobilisations financières	135		135	
Total Actif Immobilisé	105292	45699	59593	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	39988		39988	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	172239	25149	147090	
Créances – Autres	25851		25851	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228110		228110	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2160		2160	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	468349	25149	443200	
Total général Actif	573641			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			104000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2333	
Réserves réglementées				
Autres réserves			129485	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			27009	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			262827	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34723	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14887	
Fournisseurs et comptes rattachés			100835	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		59814		
Autres dettes			89521	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			239966	
Total général Passif			502793	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22949	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23853	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4167	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	771136			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	-531			
Autres produits	1772			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	772378			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	330821			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-14601			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	189617			
(dont taxe professionnelle)	1305			
Impôts, taxes et versements assimilés	2958			
Rémunérations du personnel 	203355			
Charges sociales	19260			
Dotations aux amortissements	18768			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	750179			
Résultat d’exploitation	22199			
Produits financiers	497			
Produits exceptionnels	10300			
Charges financières	271			
Charges exceptionnelles	1217			
Impôts sur les bénéfices	4499			
Bénéfice ou perte	27009			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1293	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			22561	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			104656	
Total Immobilisations (Augmentations)			23853	
Total Immobilisations (Diminutions)			23217	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel