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BILAN TRANSDEV NORD 2017 Siren 447220344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	301700	301700		3086
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16499	12616	3883	4238
Constructions	186654	164630	22024	19774
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115464	81163	34301	43720
Autres immobilisations corporelles	1514301	1351442	162859	308466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1898	1898		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	616		616	616
Prêts				
Autres immobilisations financières	4226		4226	4226
TOTAL (I)	2141357	1913449	227908	384126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27114		27114	27596
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6728		6728	2961
Clients et comptes rattachés	2751948		2751948	2652339
Autres créances	3228751	51152	3177599	2662682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	743		743	1774
Charges constatées d’avance	17127		17127	5975
TOTAL (II)	6032411	51152	5981259	5353328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8173768	1964601	6209167	5737454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1313475		1313475	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19035		12795	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	219960		101394	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	343812		124806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1896281		1552470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	175974		162091	
TOTAL (III)	175974		162091	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			99	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44564		4230	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	913098		640464	
Dettes fiscales et sociales	966969		958286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2212282		2419814	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4136912		4022893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6209167		5737454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4136912		4022893	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5150778	88212	5238989	5052700
Chiffres d’affaires nets	5150778	88212	5238989	5052700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3653368	4005677
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			269057	288366
Autres produits			85441	52489
Total des produits d’exploitation (I)			9246855	9399232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			714306	976695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			482	22408
Autres achats et charges externes			3904980	3468977
Impôts, taxes et versements assimilés			148332	295637
Salaires et traitements			2897768	3138191
Charges sociales			1162019	1261234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177928	194259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				559
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21751	30283
Autres charges			68229	18840
Total des charges d’exploitation (II) 			9095795	9407083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151060	-7851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	124
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			78	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82	124
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			74	14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74	14
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8	110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151068	-7742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4300		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4300		12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197		53092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197		53092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4103		-41092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-188640		-173640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9251237		9411355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8907425		9286549	
BENEFICE OU PERTE	343812		124806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		301700		
Total Immobilisations corporelles		1826007		21710
Total Immobilisations financières		6740		
Total Général		2134447		21710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				301700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14800	1832917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6740
Total Général			14800	2141357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	298614	3086		301700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1442187	174842	14800	1602229
AMORTISSEMENTS Total Général	1740801	177928	14800	1903928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				150974
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	25000			25000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	162091	21751	7868	175974
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	7622			7622
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1898
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	51152			51152
Total Provisions pour dépréciation	60672			60672
TOTAL GENERAL	222763	21751	7868	236646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21751	7868	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2751948			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4731			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	207667			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2701693			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2286			
Charges constatées d’avance	17127			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6002053	6002053		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	913098	913098		
Personnel et comptes rattachés	441398	441398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	425894	425894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80356	80356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19321	19321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2256846	2256846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4136912	4136912		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	108		118	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	108		118