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BILAN CATTEAU SA 2017 Siren 446950263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	762	762		
Autres immobilisations incorporelles	22453	22453		428
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2240		2240	2240
Constructions	276399	147795	128604	56782
Installations techniques, matériel et outillage industriels	626436	486083	140353	106900
Autres immobilisations corporelles	149664	145269	4395	8050
Immobilisations en cours	83316		83316	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2846		2846	2846
TOTAL (I)	1164116	802362	361754	177246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	218567	36602	181965	85331
En cours de production de biens	30695		30695	54613
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	18255	18255		3885
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1205174	46533	1158641	826547
Autres créances	116065		116065	358114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104595		104595	1
Charges constatées d’avance	31979		31979	17789
TOTAL (II)	1725330	101390	1623940	1346280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2889446	903752	1985694	1523526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	47964		47964	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-692833		-714821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382852		21988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-152017		-534868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22574		22574	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22574		22574	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	712930		813464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	280258		144400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	511017		603063	
Dettes fiscales et sociales	466685		391337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138284		24387	
Produits constatés d’avance (2)	5962		59170	
TOTAL (IV)	2115137		2035820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1985694		1523526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2115137		2035820	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			32958	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3601479		3601479	1899527
Production vendue biens				
Production vendue services	131829		131829	839119
Chiffres d’affaires nets	3733308		3733308	2738646
				
Production stockée			-23918	25388
Production immobilisée			36060	
Subventions d’exploitation			16675	11557
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13858	65019
Autres produits			1785	4181
Total des produits d’exploitation (I)			3777768	2844792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1156263	889653
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-94201	10750
Autres achats et charges externes			851475	888026
Impôts, taxes et versements assimilés			74326	59929
Salaires et traitements			951305	806713
Charges sociales			544407	456715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40543	40432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3885	89453
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	97
Total des charges d’exploitation (II) 			3528013	3241767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249755	-396976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9642	5690
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9642	5690
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1607	9536
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1607	9536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8035	-3846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257790	-400821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24975		439623	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	251917		1495	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	276892		441118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4363		17415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1426	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4363		18842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	272529		422277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147468		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4064302		3291600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3681451		3269612	
BENEFICE OU PERTE	382852		21988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11425		15037	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23215		3540
Total Immobilisations corporelles		1076726		226576
Total Immobilisations financières		2846		
Total Général		1102788		230116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3540	23215
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			165247	1138055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2846
Total Général			168787	1164116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22787	428		23215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	902754	40115	163723	779146
AMORTISSEMENTS Total Général	925541	40543	163723	802362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22574
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22574			22574
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	53405	3885	2433	54857
Sur comptes clients	46533			46533
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99938	3885	2433	101390
TOTAL GENERAL	122512	3885	2433	123964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3885	2433	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2846	2846		
Clients douteux ou litigieux	55839			
Autres créances clients	1149335			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11968			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83841			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20256			
Charges constatées d’avance	31979			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1356064	1356064		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	712930	712930		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	511017	511017		
Personnel et comptes rattachés	54969	54969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182443	182443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	222914	222914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6359	6359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	280258	280258		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138284	138284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5962	5962		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2115137	2115137		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73313			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43		41	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43		41