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BILAN LIBRAIRIE VAUBAN 2018 Siren 446320103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3534	3534		
Fonds commercial	4421		4421	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123679	16777	106901	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	550	550		
Autres immobilisations corporelles	120332	44889	75443	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45		45	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
TOTAL (I)	252640	65751	186888	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	261595	15080	246515	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12760		12760	
Autres créances	31423		31423	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134890		134890	
Charges constatées d’avance	2311		2311	
TOTAL (II)	442981	15080	427901	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	695621	80831	614789	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135309			
Report à nouveau	13277			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24545			
Subventions d’investissement	14623			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	231754			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160612			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11782			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165683			
Dettes fiscales et sociales	41510			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3444			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	383032			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	614789			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	243519			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1068075		1068075	
Production vendue biens				
Production vendue services	1435		1435	
Chiffres d’affaires nets	1069511		1069511	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24819	
Autres produits			3551	
Total des produits d’exploitation (I)			1097882	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			704793	
Variation de stock (marchandises)			-3478	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			607	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120096	
Impôts, taxes et versements assimilés			4175	
Salaires et traitements			174178	
Charges sociales			32111	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15080	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1123	
Total des charges d’exploitation (II) 			1071493	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26389	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			323	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			323	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2709	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2709	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2386	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24003	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2004			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2054			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2445			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1903			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1102706			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1078160			
BENEFICE OU PERTE	24545			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2419			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9749			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3534			3534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39797	22804	386	62215
AMORTISSEMENTS Total Général	43331	22804	386	65749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15070	15080	15070	15080
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15070	15080	15070	15080
TOTAL GENERAL	15070	15080	15070	15080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2311			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46495	46495		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160612	21099	91042	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165683	165683		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3444	3444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	329739	190226	91042	48470
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel