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BILAN LE PARIS 2021 Siren 446320095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210		210	210
Fonds commercial	39027		39027	39027
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	145092		145092	145092
Constructions	1482279	1273615	208665	237779
Installations techniques, matériel et outillage industriels	994990	941806	53184	84696
Autres immobilisations corporelles	35011	33172	1838	407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	798579		798579	798579
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70107		70107	70107
TOTAL (I)	3565295	2248593	1316702	1375897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9893		9893	5942
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67839		67839	187001
Autres créances	130443		130443	287925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				630000
Disponibilités	2332425		2332425	1300756
Charges constatées d’avance	25435		25435	23391
TOTAL (II)	2566035		2566035	2435015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6131330	2248593	3882737	3810912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1063985		952915	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	523506		111070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	953917		1007430	
TOTAL (I)	3641409		3171415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			70903	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31019		204566	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109799		265178	
Dettes fiscales et sociales	66430		63268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30200		32889	
Produits constatés d’avance (2)	3881		2693	
TOTAL (IV)	241328		639496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3882737		3810912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	241328		639496	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	170047		170047	194523
Production vendue biens				
Production vendue services	584234		584234	761143
Chiffres d’affaires nets	754280		754280	955666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			478438	213793
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27641	36481
Autres produits				56
Total des produits d’exploitation (I)			1260360	1205996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51851	52646
Variation de stock (marchandises)			-3952	3636
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			850546	1000683
Impôts, taxes et versements assimilés			26903	18859
Salaires et traitements			135442	153133
Charges sociales			20047	29608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61485	84483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9474	12207
Total des charges d’exploitation (II) 			1151796	1355254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108564	-149259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			289214	150000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				209
Autres intérêts et produits assimilés			7003	17382
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			296216	167590
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			384	2507
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			384	2507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			295832	165084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			404396	15825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22377		2858	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53513		60557	
Reprises sur provisions et transferts de charges			210211	
Total des produits exceptionnels (VII)	75890		273626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			210211	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			210211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75890		63415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-43221		-31830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1632466		1647212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1108960		1536142	
BENEFICE OU PERTE	523506		111070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39237		
Total Immobilisations corporelles		2655082		2290
Total Immobilisations financières		868686		
Total Général		3563005		2290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6	2657372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				868686
Total Général				3565295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2187135	61485		2248620
AMORTISSEMENTS Total Général	2187135	61485		2248620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				953917
Total Provisions réglementées	1007430		53513	953917
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1007430		53513	953917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			53513	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70107		70107	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67839	67839		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7727	7727		
T. V. A.	15580	15580		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38850	38850		
Groupe et associés	62470	62470		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5317	5317		
Charges constatées d’avance	25435	25435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	293824	223717	70107	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109799	109799		
Personnel et comptes rattachés	15018	15018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14069	14069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29083	29083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8259	8259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30200	30200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3881	3881		
TOTAL – ETAT DES DETTES	210310	210310		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel