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BILAN GARAGE MODERNE 2018 Siren 446320525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40075	39829	246	320
Fonds commercial	35063		35063	35063
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				26881
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212260	181369	30892	35245
Autres immobilisations corporelles	943238	637906	305332	728027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	358187		358187	358186
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28899		28899	11250
TOTAL (I)	1617723	859103	758620	1194975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				5704
En cours de production de biens	4427		4427	
En cours de production de services	2447		2447	3479
Produits intermédiaires et finis				894
Marchandises	3676532	114751	3561781	3241596
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1522030	27167	1494863	1234223
Autres créances	1462964		1462964	1137609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	649521		649521	119509
Charges constatées d’avance	8003		8003	19249
TOTAL (II)	7325923	141917	7184006	5762264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8943646	1001021	7942626	6957235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	147500		147500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	643598		643598	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	14750		14750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	667688		490292	
Report à nouveau	50474		50473	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102534		177395	
Subventions d’investissement	383		479	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1626927		1524487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	564846		9000	
Provisions pour charges	3187			
TOTAL (III)	568033		9000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1843651		1594516	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80521		20837	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3272346		3479081	
Dettes fiscales et sociales	483500		295607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12688		33706	
Produits constatés d’avance (2)	54959			
TOTAL (IV)	5747665		5423747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7942626		6957234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14033633		14033633	12774165
Production vendue biens				43398
Production vendue services	1689747		1689747	1111285
Chiffres d’affaires nets	15723380		15723380	13928848
				
Production stockée			2501	2665
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			96	1024
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145572	100323
Autres produits			1337	2460
Total des produits d’exploitation (I)			15872886	14035320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13020733	10564360
Variation de stock (marchandises)			-353047	515267
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28120	35626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			992383	896054
Impôts, taxes et versements assimilés			124692	126701
Salaires et traitements			1149409	995164
Charges sociales			348519	368309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209081	243414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100467	90651
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16361	
Autres charges			13957	14413
Total des charges d’exploitation (II) 			15650675	13849959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222211	185361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43496	51968
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50992	78028
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94489	129996
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118908	115371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118908	115371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24419	14625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197792	199986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87		10281	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1290329		325965	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1290415		336246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12659		1875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	588774		313499	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	551673			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1153105		315374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	137311		20872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	232568		43459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17257790		14501562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17155256		14324163	
BENEFICE OU PERTE	102534		177399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75139		
Total Immobilisations corporelles		2136448		352558
Total Immobilisations financières		369437		17649
Total Général		2581024		370207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39755	74		39829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1346293	209006	736025	819274
AMORTISSEMENTS Total Général	1386048	209081	736025	859103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8624
Provisions pour garanties données aux clients				4550
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				3187
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				551673
Total Provisions pour risques et charges	9000	568033	9000	568033
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	76185	94751	56185	114751
Sur comptes clients	23012	5717	1562	27167
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99197	100467	57747	141917
TOTAL GENERAL	108197	668501	66747	709951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116828	66747	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		551673		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28899	28899		
Clients douteux ou litigieux	601666	601666		
Autres créances clients	920363	920363		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7867	7867		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	863379	863379		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	591717	591717		
Charges constatées d’avance	8003	8003		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3021896	3021896		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21	21		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1843631	1843631		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3272346	3272346		
Personnel et comptes rattachés	94665	94665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127136	127136		
Impôts sur les bénéfices	181531	181531		
T.V.A.	59592	59592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20575	20575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	453	453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12234	12234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54959	54959		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5667144	5667144		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41