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BILAN TATA STEEL MAUBEUGE SAS 2022 Siren 445720295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2027517	2005233	22284	48951
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6393		6393	6393
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2009977	1139262	870715	1820
Constructions	50135556	36089002	14046554	6924898
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128018067	103559095	24458971	12714791
Autres immobilisations corporelles	2129211	1926697	202514	228937
Immobilisations en cours	7489263		7489263	7400393
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	84936		84936	84936
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1571		1571	1571
Prêts	1422473		1422473	1408353
Autres immobilisations financières	22224		22224	21587
TOTAL (I)	193347187	144719290	48627897	28842630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42862679		42862679	26301487
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	39535106	5033054	34502052	15824524
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	504684		504684	961720
Clients et comptes rattachés	76961680	4122	76957558	45306371
Autres créances	30490037		30490037	18259408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2542335		2542335	2911505
Charges constatées d’avance	173031		173031	157022
TOTAL (II)	193069552	5037177	188032375	109722037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	49815		49815	3021
TOTAL GENERAL (0 à V)	386466553	149756466	236710087	138567687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	7500000		7500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7419162		7419162	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	26391		26391	
Réserve légale (1)	292726		292726	
Réserves statutaires ou contractuelles	6537240		6537240	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	627909		627909	
Report à nouveau	-10985135		-23298990	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48041678		12313855	
Subventions d’investissement	1507584		880584	
Provisions réglementées	11253043		10972314	
TOTAL (I)	72220597		23271190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5563689		2716895	
Provisions pour charges	4245077		4245077	
TOTAL (III)	9808766		6961972	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5432		104099	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44619986		42109894	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91875404		51797554	
Dettes fiscales et sociales	11172982		9003715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1865925		2228431	
Produits constatés d’avance (2)	5138593		3017813	
TOTAL (IV)	154678323		108261505	
(V)	2402		73021	
TOTAL GENERAL (I à V)	236710087		138567687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114678323		68261505	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5432		104099	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	161913886	388468927	550382813	330473798
Production vendue services	14762115		14762115	11611456
Chiffres d’affaires nets	176676001	388468927	565144928	342085254
				
Production stockée			19821622	5565817
Production immobilisée			289515	564889
Subventions d’exploitation			15595	82377
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			796154	382983
Autres produits			907025	218386
Total des produits d’exploitation (I)			586974838	348899706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-20535	-25834
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			447684545	248412600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16210017	-2675285
Autres achats et charges externes			74943881	53061863
Impôts, taxes et versements assimilés			2192082	3442393
Salaires et traitements			20123621	18425846
Charges sociales			8023753	7577597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4425144	4501056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			49815	3021
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1336217	671686
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			958410	148051
Total des charges d’exploitation (II) 			543506915	333542994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43467923	15356712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000000	1000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-3	-61
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			999997	999939
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3735723	2798753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3735723	2798753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2735726	-1798814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40732198	13557899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	202414		313337	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			730474	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17531894		2581901	
Total des produits exceptionnels (VII)	17734308		3625712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10851		616992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4177330		2088178	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4188181		2705170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13546127		920542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1241253		447500	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4995394		1717085	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	605709144		353525357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	557667466		341211502	
BENEFICE OU PERTE	48041678		12313855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2033910		
Total Immobilisations corporelles		182021712		14413214
Total Immobilisations financières		1516447		75822
Total Général		185572068		14489036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2033910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6652851	189782074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61066	1531203
Total Général			6713917	193347187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1978566	26667		2005233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138315580	4398477		142714056
AMORTISSEMENTS Total Général	140294146	4425144		144719289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11253043
Total Provisions réglementées	10972314	1277330	996601	11253043
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				700000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				49815
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5013874
Total Provisions pour risques et charges	2716895	3049815	3021	5763689
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13689209	4327145	999622	17016732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1422473	63804	1358669	
Autres immobilisations financières	22224		22224	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76961680	76961680		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	712191	712191		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	745351	745351		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29032495	29032495		
Charges constatées d’avance	173031	173031		
TOTAL ETAT DES CREANCES	109069444	107688552	1380893	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	40397086	397086	40000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	91875404	91875404		
Personnel et comptes rattachés	5317276	5317276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2719135	2719135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3136571	3136571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4228332	4228332		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1865925	1865925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5138593	5138593		
TOTAL – ETAT DES DETTES	154678323	114678323	40000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel