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BILAN TATA STEEL MAUBEUGE SAS 2021 Siren 445720295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2027517	1978566	48951	99592
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6393		6393	6393
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2009977	2008158	1820	2967
Constructions	48515568	41590671	6924898	7342465
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121682498	108967707	12714791	10611522
Autres immobilisations corporelles	2129211	1900274	228937	357190
Immobilisations en cours	7684457	284063	7400393	9643689
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	84936		84936	84936
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1571		1571	1571
Prêts	1408353		1408353	1388678
Autres immobilisations financières	21587		21587	21451
TOTAL (I)	185572068	156729438	28842630	29560454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26301487		26301487	22626713
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	19713484	3888960	15824524	10930393
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	961720		961720	447897
Clients et comptes rattachés	45310494	4122	45306371	35077598
Autres créances	18259408		18259408	8516061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2911505		2911505	1330983
Charges constatées d’avance	157022		157022	239612
TOTAL (II)	113615120	3893083	109722037	79169256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3021		3021	66658
TOTAL GENERAL (0 à V)	299190208	160622521	138567687	108796367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500000		7500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7419162		7419162	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	26391		26391	
Réserve légale (1)	292726		292726	
Réserves statutaires ou contractuelles	6537240		6537240	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	627909		627909	
Report à nouveau	-23298990		-16829312	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12313855		-6469678	
Subventions d’investissement	880584		470000	
Provisions réglementées	10972314		10559153	
TOTAL (I)	23271190		10133590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2716895		2102532	
Provisions pour charges	4245077		4245077	
TOTAL (III)	6961972		6347609	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104099		105401	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42109894		40401498	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51797554		41556740	
Dettes fiscales et sociales	9003715		6664991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2228431		1876946	
Produits constatés d’avance (2)	3017813		1709591	
TOTAL (IV)	108261505		92315168	
(V)	73021			
TOTAL GENERAL (I à V)	138567687		108796367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	68261505		52315168	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	104099		105401	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	79256302	251217496	330473798	348823496
Production vendue services	11611456		11611456	12224270
Chiffres d’affaires nets	90867758	251217496	342085254	361047767
				
Production stockée			5565817	-11750646
Production immobilisée			564889	569128
Subventions d’exploitation			82377	551
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			382983	457043
Autres produits			218386	228240
Total des produits d’exploitation (I)			348899706	350552083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-25834	220574
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			248412600	265535706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2675285	-1925606
Autres achats et charges externes			53061863	58858211
Impôts, taxes et versements assimilés			3442393	3355135
Salaires et traitements			18425846	19092265
Charges sociales			7577597	7714171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4501056	4594887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3021	366658
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			671686	3607
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			148051	143728
Total des charges d’exploitation (II) 			333542994	357959335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15356712	-7407252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000000	1000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-61	-95
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			999939	999905
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2798753	2177835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2798753	2177835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1798814	-1177931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13557899	-8585182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	313337		248944	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	730474		144687	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2581901		3515041	
Total des produits exceptionnels (VII)	3625712		3908672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	616992		420381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1983	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2088178		1370804	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2705170		1793168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	920542		2115504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	447500			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1717085			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	353525357		355460659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	341211502		361930337	
BENEFICE OU PERTE	12313855		-6469678	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2033910		
Total Immobilisations corporelles		179843175		6319894
Total Immobilisations financières		1496636		78499
Total Général		183373720		6398393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2033910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4141357	182021712
Prêts et immobilisations financières			58688	
Total Immobilisations financières			58688	1516447
Total Général			4200045	185572068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1927924	50641		1978566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133865165	4450415		138315580
AMORTISSEMENTS Total Général	135793089	4501056		140294146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10972314
Total Provisions réglementées	10559153	1410179	997018	10972314
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3021
Provisions pour pensions et obligations similaires				4245077
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2713874
Total Provisions pour risques et charges	6347609	681021	66658	6961972
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16906762	2091200	1063676	17934286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1408353	61066	1347287	
Autres immobilisations financières	21587		21587	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45310494	45310494		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20877	20877		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8517	8517		
Impôts sur les bénéfices	674496	674496		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2157866	2157866		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15397651	15397651		
Charges constatées d’avance	157022	157022		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65156864	63787990	1368874	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	40496908	496908	40000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	51797554	51797554		
Personnel et comptes rattachés	4146716	4146716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2448549	2448549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2408451	2408451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1717085	1717085		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2228431	2228431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3017813	3017813		
TOTAL – ETAT DES DETTES	108261505	68261505	40000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	472			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	472