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BILAN TATA STEEL MAUBEUGE SAS 2020 Siren 445720295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2027517	1927924	99592	158649
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6393		6393	6393
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2009977	2007010	2967	6098
Constructions	48028036	40685571	7342465	7585328
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117748198	107136676	10611522	9317892
Autres immobilisations corporelles	2129211	1772021	357190	394527
Immobilisations en cours	9927752	284063	9643689	7174853
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	84936		84936	84936
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1571		1571	1571
Prêts	1388678		1388678	1366345
Autres immobilisations financières	21451		21451	21862
TOTAL (I)	183373720	153813266	29560454	26118453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22626713		22626713	20689845
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	14147667	3217274	10930393	22555020
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	447897		447897	1180586
Clients et comptes rattachés	35081720	4122	35077598	42452083
Autres créances	8516061		8516061	5721421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1330983		1330983	3298435
Charges constatées d’avance	239612		239612	388446
TOTAL (II)	82390652	3221397	79169256	96285836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	66658		66658	
TOTAL GENERAL (0 à V)	265831030	157034663	108796367	122404289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500000		7500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7419162		7419162	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	26391		26391	
Réserve légale (1)	292726		292726	
Réserves statutaires ou contractuelles	6537240		6537240	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	627909		627909	
Report à nouveau	-16829312		-7642897	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6469678		-9186416	
Subventions d’investissement	470000		168000	
Provisions réglementées	10559153		10517382	
TOTAL (I)	10133590		16259497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2102532		2255874	
Provisions pour charges	4245077		3945077	
TOTAL (III)	6347609		6200951	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105401		103491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40401498		5045470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41556740		48634159	
Dettes fiscales et sociales	6664991		6917326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1876946		37775413	
Produits constatés d’avance (2)	1709591		1458971	
TOTAL (IV)	92315168		99934829	
(V)			9012	
TOTAL GENERAL (I à V)	108796367		122404289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52315168		99934829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	105401		103491	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	90877861	257945635	348823496	366199057
Production vendue services	12224270		12224270	11635620
Chiffres d’affaires nets	103102132	257945635	361047767	377834677
				
Production stockée			-11750646	-1548161
Production immobilisée			569128	263089
Subventions d’exploitation			551	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			457043	757331
Autres produits			228240	1015226
Total des produits d’exploitation (I)			350552083	378322161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			220574	-174802
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			265535706	296782141
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1925606	-359421
Autres achats et charges externes			58858211	58768059
Impôts, taxes et versements assimilés			3355135	4191945
Salaires et traitements			19092265	18199801
Charges sociales			7714171	6872077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4594887	5439134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			366658	178940
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3607	75287
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143728	383584
Total des charges d’exploitation (II) 			357959335	390356746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7407252	-12034585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000000	1000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-95	388
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			999905	1000388
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2177835	2066564
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2177835	2066564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1177931	-1066176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8585182	-13100761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	248944		338565	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	144687		30520	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3515041		5553280	
Total des produits exceptionnels (VII)	3908672		5922364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	420381		222024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1983		523	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1370804		1788272	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1793168		2010819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2115504		3911545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	355460659		385244914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	361930337		394431329	
BENEFICE OU PERTE	-6469678		-9186416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2033910		
Total Immobilisations corporelles		173796883		9509223
Total Immobilisations financières		1474713		21922
Total Général		177305505		9531145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2033910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3462931	179843175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1496636
Total Général			3462931	183373720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1868868	59057		1927924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129332000	4535830	2665	133865165
AMORTISSEMENTS Total Général	131200867	4594887	2665	135793089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10559153
Total Provisions réglementées	10517382	1370804	1329033	10559153
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				400000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				66658
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5880951
Total Provisions pour risques et charges	6200951	366658	220000	6347609
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16718333	1737462	1549033	16906762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105401	105401		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	40401498	401498	40000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	41556740	41556740		
Personnel et comptes rattachés	3310852	3310852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1987394	1987394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1366745	1366745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1876946	1876946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1709591	1709591		
TOTAL – ETAT DES DETTES	92315167	52315167	40000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel