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BILAN TATA STEEL MAUBEUGE SAS 2019 Siren 445720295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2027517	1868868	158649	140501
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6393		6393	6393
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2011961	2005863	6098	7768
Constructions	47469720	39884392	7585328	6576677
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114829666	105511773	9317892	7559064
Autres immobilisations corporelles	2026620	1632093	394527	162081
Immobilisations en cours	7458917	284063	7174853	7009862
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	84936		84936	84936
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1571		1571	1571
Prêts	1366345		1366345	1023206
Autres immobilisations financières	21862		21862	21758
TOTAL (I)	177305505	151187052	26118453	22593817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20689845		20689845	20072276
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	25898313	3343293	22555020	23881883
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1180586		1180586	1127257
Clients et comptes rattachés	42456205	4122	42452083	43583641
Autres créances	5721421		5721421	3507707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3298435		3298435	2247660
Charges constatées d’avance	388446		388446	9225
TOTAL (II)	99633252	3347416	96285836	94429650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1127
TOTAL GENERAL (0 à V)	276938757	154534468	122404289	117024594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500000		7500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7419162		7419162	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	26391		26391	
Réserve légale (1)	292726		292726	
Réserves statutaires ou contractuelles	6537240		6537240	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	627909		627909	
Report à nouveau	-7642897		-14347466	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9186416		6704569	
Subventions d’investissement	168000			
Provisions réglementées	10517382		10960874	
TOTAL (I)	16259497		25721404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2255874		2598001	
Provisions pour charges	3945077		3766137	
TOTAL (III)	6200951		6364138	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103491		94967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5045470		5055852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48634159		44345230	
Dettes fiscales et sociales	6917326		7665265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37775413		26908859	
Produits constatés d’avance (2)	1458971		853819	
TOTAL (IV)	99934829		84923991	
(V)	9012		15060	
TOTAL GENERAL (I à V)	122404289		117024594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99934829		84923991	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	103491		94967	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	104033617	262165440	366199057	360103751
Production vendue services	11635620		11635620	12124197
Chiffres d’affaires nets	115669237	262165440	377834677	372227949
				
Production stockée			-1548161	6617853
Production immobilisée			263089	203655
Subventions d’exploitation				200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			757331	851420
Autres produits			1015226	684279
Total des produits d’exploitation (I)			378322161	380585355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-174802	93336
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			296782141	286106768
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-359421	3515057
Autres achats et charges externes			58768059	53080483
Impôts, taxes et versements assimilés			4191945	4003555
Salaires et traitements			18199801	17876847
Charges sociales			6872077	7232241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5439134	4995494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			178940	98432
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75287	184151
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			383584	260326
Total des charges d’exploitation (II) 			390356746	377446690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12034585	3138665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000000	1000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			388	27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1000388	1000027
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2066564	1945870
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2066564	1945870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1066176	-945843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13100761	2192821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	338565		26879	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30520		247334	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5553280		5765028	
Total des produits exceptionnels (VII)	5922364		6039240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	222024		2476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	523		10638	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1788272		1521851	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2010819		1534964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3911545		4504276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2800		-7472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	385244914		387624622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	394431329		380920053	
BENEFICE OU PERTE	-9186416		6704569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1960378		73532
Total Immobilisations corporelles		168233333		10652036
Total Immobilisations financières		1131471		395659
Total Général		171325182		11121226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2033910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-5088487	173796883
Prêts et immobilisations financières			-52416	
Total Immobilisations financières			-52416	1474713
Total Général			-5140903	177305505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1813483	55384		1868868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123951181	5383750	2931	129332000
AMORTISSEMENTS Total Général	125764665	5439134	2931	131200868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10517382
Total Provisions réglementées	10960874	1788272	2231764	10517382
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6364138	178940	342127	6200951
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10960874	178940	342127	6200951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1366345	54305	1312040	
Autres immobilisations financières	21862		21862	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42456205	42456205		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2642	2642		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2232492	2232492		
Divers	603113	603113		
Groupe et associés	2883173	2883173		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	388446	388446		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49954279	48620376	1333902	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5045470	5045470		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48634159	48634159		
Personnel et comptes rattachés	3027013	3027013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1983453	1983453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1906859	1906859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37775413	37775413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1458971	1458971		
TOTAL – ETAT DES DETTES	99934829	99934829		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel