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BILAN TATA STEEL MAUBEUGE SAS 2017 Siren 445720295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1953985	1779536	174449	182288
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6393		6393	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2023121	2016574	6547	14314
Constructions	44585304	38668034	5917269	5456371
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109532979	103004438	6528541	3299545
Autres immobilisations corporelles	1647797	1417867	229929	115418
Immobilisations en cours	2539394	414638	2124755	643863
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	84936		84936	84936
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1571		1571	1571
Prêts	1000102		1000102	975882
Autres immobilisations financières	21763		21763	21923
TOTAL (I)	163397343	147301087	16096256	10796111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23828314		23828314	18768002
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	20828621	3685572	17143049	10584784
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	847219		847219	896291
Clients et comptes rattachés	44150934	4122	44146812	35064552
Autres créances	4223049		4223049	13610655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3326387		3326387	1208628
Charges constatées d’avance	311952		311952	312742
TOTAL (II)	97516477	3689695	93826782	80445653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	39665		39665	
TOTAL GENERAL (0 à V)	260953485	150990782	109962703	91241764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500000		7500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7419162		7419162	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	26391		26391	
Réserve légale (1)	292726		292726	
Réserves statutaires ou contractuelles	6537240		6537240	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	627909		627909	
Report à nouveau	-28468894		-29106439	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14121428		637545	
Subventions d’investissement			35654	
Provisions réglementées	12114551		13720137	
TOTAL (I)	20170512		7690323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2294539		1607902	
Provisions pour charges	3668832		3510478	
TOTAL (III)	5963371		5118380	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92215		196035	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5055852		5055852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58644466		45203004	
Dettes fiscales et sociales	7580798		12557066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9929722		14871299	
Produits constatés d’avance (2)	2521818			
TOTAL (IV)	83824871		77883255	
(V)	3949		549806	
TOTAL GENERAL (I à V)	109962703		91241764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83824871		77883255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	92215		196035	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	80444640	236253132	316697772	291935562
Production vendue services	12351386		12351386	11910486
Chiffres d’affaires nets	92796026	236253132	329049158	303846048
				
Production stockée			6478314	-5543902
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2800	7600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			821969	1183074
Autres produits			346429	897849
Total des produits d’exploitation (I)			336698670	300390669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			159384	-477022
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			247775611	221093014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4964934	-1563404
Autres achats et charges externes			49046892	51309785
Impôts, taxes et versements assimilés			3424543	3126555
Salaires et traitements			17491443	18214612
Charges sociales			6934613	7058811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4656750	4689280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			244459	148754
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			158354	
Autres charges			136254	295959
Total des charges d’exploitation (II) 			325063368	303896343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11635302	-3505674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000000	1000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-908	-6
Reprises sur provisions et transferts de charges			10028	
Différences positives de change			334358	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1343478	999994
Dotations financières sur amortissements et provisions			39665	-249675
Intérêts et charges assimilées			1753728	3101202
Différences négatives de change			81097	210793
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1874490	3062320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-531011	-2062326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11104291	-5567999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1348		523865	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	132654		110617	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5889070		6506565	
Total des produits exceptionnels (VII)	6023072		7141047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19899		419024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9013		18616	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1398611		498930	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1427522		936569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4595550		6204477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	250154			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1328259		-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	344065220		308531710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	329943792		307894165	
BENEFICE OU PERTE	14121428		637545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	497559		605528	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1932145		
Total Immobilisations corporelles		154009465		
Total Immobilisations financières		1084312		
Total Général		157025921		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1960378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				160328594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1108372
Total Général				163397343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1749857	29679		1779536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114539879	4627071	-43599	119123351
AMORTISSEMENTS Total Général	116289736	4656750	-43599	120902887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12114551
Total Provisions réglementées	13720137	741611	2347197	12114551
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				39665
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3510478	158354		3668832
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000102	49872		
Autres immobilisations financières	21763			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	71386			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	115232			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1467741			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	311952			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49707801	48731686	976115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58644466	58644466		
Personnel et comptes rattachés	3686586	3686586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2347020	2347020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9929722	9929722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2521818	2521818		
TOTAL – ETAT DES DETTES	83824871	83824871		6
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel