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BILAN SOC CARNIERE ET DEFOSSEZ 2016 Siren 445720238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12497	12497		
Fonds commercial	849		849	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1476		1476	
Constructions	42517	25289	17229	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1619703	1299383	320320	
Autres immobilisations corporelles	336134	161683	174451	
Immobilisations en cours	70425	70425		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10883		10883	
Prêts				
Autres immobilisations financières	27850		27850	
TOTAL (I)	2122335	1569277	553058	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	351705	23438	328267	
En cours de production de biens	95609	20981	74628	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	40003	2549	37454	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	648480	2214	646266	
Autres créances	32568		32568	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	375429		375429	
Charges constatées d’avance	45129		45129	
TOTAL (II)	1588924	49181	1539743	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3711259	1618458	2092801	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	345600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34560			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	789979			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208561			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1378700			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	374053			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178038			
Dettes fiscales et sociales	144621			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12593			
Autres dettes	4796			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	714101			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2092801			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	544234			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	249			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3033643	114575	3148217	
Production vendue services	40395		40395	
Chiffres d’affaires nets	3074038	114575	3188613	
				
Production stockée			9246	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35146	
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			3233028	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1530343	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-69299	
Autres achats et charges externes			665076	
Impôts, taxes et versements assimilés			19142	
Salaires et traitements			490030	
Charges sociales			147760	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131864	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			70425	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11700	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14372	
Total des charges d’exploitation (II) 			3011414	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221614	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13232	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			290	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13522	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13989	
Différences négatives de change			569	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14558	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1035	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220579	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	216			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	684000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	684216			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5626			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	670000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	675626			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8590			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20608			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3930767			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3722206			
BENEFICE OU PERTE	208561			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	94666			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23234			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13346		
Total Immobilisations corporelles		2298187		25175
Total Immobilisations financières		38733		
Total Général		2350267		25175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13346
Virement postes immobilisations corporelles en cours		67000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		67000	186106	2070256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38733
Total Général		67000	186106	2122335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11505	992		12497
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1541589	130872	186106	1486355
AMORTISSEMENTS Total Général	1553094	131864	186106	1498852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		70425		70425
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35660	11307		46967
Sur comptes clients	13733	393	11912	2214
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49393	82125	11912	119606
TOTAL GENERAL	49393	82125	11912	119606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82125	11912	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27850			
Clients douteux ou litigieux	2652			
Autres créances clients	645828			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	482			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5496			
T. V. A.	12507			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	87			
Groupe et associés	1224			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12773			
Charges constatées d’avance	45129			
TOTAL ETAT DES CREANCES	754027	726177	27850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	249	249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	373804	203937	169867	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178038	178038		
Personnel et comptes rattachés	62918	62918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40153	40153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33225	33225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8325	8325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12593	12593		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4796	4796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	714101	544234	169867	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	198236			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	156000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5073			
Location, charges locatives et de copropriété	122980			
Personnel extérieur à l’entreprise	157820			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18166			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	361037			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	665076			
Taxe professionnelle	7327			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11815			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19142			
Montant de la TVA. collectée	615812			
Total TVA. déductible sur biens et services	328191			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	15