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BILAN SOC CARNIERE ET DEFOSSEZ 2012 Siren 445720238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8710	8710		
Fonds commercial	849		849	849
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11405	2724	8681	8681
Constructions	322470	298932	23539	2261
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1987653	1338150	649503	723081
Autres immobilisations corporelles	363643	100280	263363	36773
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3922		3922	3834
Prêts				
Autres immobilisations financières	27550		27550	
TOTAL (I)	2726203	1748796	977407	775479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	150165	11374	138791	193268
En cours de production de biens	75271		75271	26569
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	47568	5382	42187	51888
Marchandises	144568	13348	131220	141966
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	
Clients et comptes rattachés	508797	15179	493618	395952
Autres créances	45338		45338	28651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				257806
Disponibilités	377832		377832	434599
Charges constatées d’avance	39175		39175	15705
TOTAL (II)	1388914	45283	1343632	1546403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4115117	1794078	2321039	2321882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	345600		345600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34560		34560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	787842		801983	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-190099		-14140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	977903		1168002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	827698		661934	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292480		211125	
Dettes fiscales et sociales	190434		202198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27550		76000	
Autres dettes	4974		2622	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1343136		1153879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2321039		2321882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	661039		552214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	593737	72937	666674	772927
Production vendue biens	1457618	81280	1538897	1380696
Production vendue services	47717		47717	43791
Chiffres d’affaires nets	2099072	154217	2253289	2197414
				
Production stockée			39001	8839
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35438	29398
Autres produits			74	64
Total des produits d’exploitation (I)			2327802	2235715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			330621	482311
Variation de stock (marchandises)			10746	-67507
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			711510	725944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			51487	-49009
Autres achats et charges externes			485966	337242
Impôts, taxes et versements assimilés			35157	33365
Salaires et traitements			491373	463710
Charges sociales			171507	182473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122545	140863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13158	2591
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3544	3180
Total des charges d’exploitation (II) 			2427614	2255164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-99812	-19449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9282	10012
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				245
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			334	1218
Total des produits financiers (V)			9616	11474
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26333	24767
Différences négatives de change			1109	219
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27441	24986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17825	-13511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-117637	-32960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9188		12966	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7388	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9188		20353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81650		1533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81650		1533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72462		18820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2346606		2267543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2536705		2281683	
BENEFICE OU PERTE	-190099		-14140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37189		37448	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5854		16750	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9559		
Total Immobilisations corporelles		2420233		296834
Total Immobilisations financières		3834		27638
Total Général		2433626		324472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31896	2685172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31472
Total Général			31896	2726203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8710			8710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1649437	122545	31897	1740085
AMORTISSEMENTS Total Général	1658148	122545	31897	1748796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27114	2990		30104
Sur comptes clients	5262	10168	251	15179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32376	13158	251	45283
TOTAL GENERAL	32376	13158	251	45283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13158	251	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27550			
Clients douteux ou litigieux	16852			
Autres créances clients	491945			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23557			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21719			
Charges constatées d’avance	39175			
TOTAL ETAT DES CREANCES	620860	593310	27550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	827698	145601	674107	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	292480	292480		
Personnel et comptes rattachés	89877	89877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60339	60339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21104	21104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19114	19114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27550	27550		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4974	4974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1343136	661039	674107	7990
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	166857		204046	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4568		4832	
Location, charges locatives et de copropriété	93993		11070	
Personnel extérieur à l’entreprise	76728		6711	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12608		17158	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	298069		297471	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	485966		337242	
Taxe professionnelle	10564		11072	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24593		22293	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35157		33365	
Montant de la TVA. collectée	351609		341480	
Total TVA. déductible sur biens et services	347864		295068	
Effectif moyen du personnel	16		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel	16		15