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BILAN CATHELAIN 2021 Siren 445750037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	389560	335178	54383	37256
Fonds commercial	15245	15245		
Autres immobilisations incorporelles				20570
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	111179	62226	48953	39141
Constructions	802329	594140	208189	225550
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5997445	4710781	1286665	1270287
Autres immobilisations corporelles	717462	424394	293068	222308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	32645		32645	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1140		1140	1140
TOTAL (I)	8067005	6141963	1925042	1816253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2453728	159142	2294586	2167684
En cours de production de biens	1060		1060	5958
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	458133		458133	82366
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36950		36950	13748
Clients et comptes rattachés	789779	9471	780308	934076
Autres créances	188570		188570	211654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3155169		3155169	3061778
Charges constatées d’avance	119415		119415	79002
TOTAL (II)	7202804	168612	7034192	6556266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15269809	6310576	8959234	8372519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2969015		3090406	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	841737		578610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4910752		4769015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1798511		1876533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	179600			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	160017		22894	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	769162		762309	
Dettes fiscales et sociales	900108		814816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48264		47840	
Autres dettes	151419		79112	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4007082		3603504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8959234		8372519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1214385		2290547	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3726		3748	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9058210	1747534	10805744	9322349
Production vendue services	62730	18816	81545	81720
Chiffres d’affaires nets	9120940	1766350	10887289	9404070
				
Production stockée			370868	30153
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44002	16557
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70110	51918
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			11372270	9502698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2459198	2010947
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-153472	-272658
Autres achats et charges externes			2588708	2046998
Impôts, taxes et versements assimilés			156714	258047
Salaires et traitements			2973912	2746560
Charges sociales			1228366	1110949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			628933	683009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68130	74590
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41400	
Autres charges			20737	
Total des charges d’exploitation (II) 			10012627	8658442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1359643	844256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29093	24290
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29095	24290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29095	-24290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1330548	819966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2053		13279	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36380		5500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38433		18779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3880		37245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22739			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26619		37245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11814		-18466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	163977		53571	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	336648		169320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11410703		9521477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10568966		8942868	
BENEFICE OU PERTE	841737		578610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		396793		43213
Total Immobilisations corporelles		7362609		737819
Total Immobilisations financières		1140		
Total Général		7760543		781032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			35201	404805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			439368	7661060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1140
Total Général			474569	8067005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	338967	26086	14631	350422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5605323	602847	416629	5791541
AMORTISSEMENTS Total Général	5944290	628933	431260	6141963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		41400		41400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		41400		41400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41400		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1140		1140	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	789779	789779		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188570	188570		
Charges constatées d’avance	119415	119415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1098905	1097765	1140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3726	3726		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1794785	580400	1164300	50086
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	769162	769162		
Personnel et comptes rattachés	900108	900108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48264	48264		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	331019	331019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3847064	2632679	1164300	50086
Emprunts souscrits en cours d’exercice	528947			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	607899			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel