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BILAN CATHELAIN 2020 Siren 445750037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	360978	323722	37256	37199
Fonds commercial	15245	15245		
Autres immobilisations incorporelles	20570		20570	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93358	54216	39141	45584
Constructions	772420	546870	225550	278394
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5874081	4603794	1270287	1007787
Autres immobilisations corporelles	622750	400442	222308	292543
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1140		1140	1140
TOTAL (I)	7760543	5944290	1816253	1662646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2300257	132572	2167684	1935743
En cours de production de biens	5958		5958	80
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	82366		82366	58091
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13748		13748	211109
Clients et comptes rattachés	941395	7319	934076	1624527
Autres créances	231586	19933	211654	204300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3061778		3061778	2536367
Charges constatées d’avance	79002		79002	83956
TOTAL (II)	6716091	159824	6556266	6654172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14476633	6104114	8372519	8316818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3090406		2770473	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	578610		769932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4769015		4640406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1876533		1679992	
Emprunts et dettes financières divers (4)			117922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22894		16038	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	762309		751718	
Dettes fiscales et sociales	814816		987057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47840		28425	
Autres dettes	79112		95261	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3603504		3676413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8372519		8316818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2290547		2563738	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3748		3774	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7799198	1523151	9322349	10984349
Production vendue services	64405	17315	81720	118138
Chiffres d’affaires nets	7863604	1540466	9404070	11102487
				
Production stockée			30153	-8283
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16557	20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51918	30194
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9502698	11144398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2010947	2785033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-272658	-206763
Autres achats et charges externes			2046998	2644218
Impôts, taxes et versements assimilés			258047	292485
Salaires et traitements			2746560	2763759
Charges sociales			1110949	1077262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			683009	489283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74590	27247
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2768
Total des charges d’exploitation (II) 			8658442	9875292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			844256	1269106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24290	27155
Différences négatives de change				394
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24290	27549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24290	-27549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			819966	1241557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13279		1154	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500		41213	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18779		42368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37245		20008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22090	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37245		42098	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18466		269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	53571		136421	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169320		335473	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9521477		11186765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8942868		10416833	
BENEFICE OU PERTE	578610		769932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		357434		39359
Total Immobilisations corporelles		6580853		797256
Total Immobilisations financières		1140		
Total Général		6939427		836615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				396793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15500	7362609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1140
Total Général			15500	7760543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	320235	18732		338967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4956546	664278	15500	5605323
AMORTISSEMENTS Total Général	5276781	683009	15500	5944290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	91856	53586	12870	132572
Sur comptes clients	6249	21003		27252
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98105	74590	12870	159824
TOTAL GENERAL	98105	74590	12870	159824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74590	12870	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1140		1140	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	941395	941395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	231586	231586		
Charges constatées d’avance	79002	79002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1253124	1251984	1140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3748	3748		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1872785	582723	1290062	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	762309	762309		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	814816	814816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47840	47840		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79112	79112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3580609	2290547	1290062	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	203384			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel