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BILAN CATHELAIN 2019 Siren 445750037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	342189	304990	37199	38268
Fonds commercial	15245	15245		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93358	47774	45584	52645
Constructions	763131	484737	278394	296683
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5120733	4112946	1007787	860214
Autres immobilisations corporelles	603632	311089	292543	248363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1140		1140	1140
TOTAL (I)	6939427	5276781	1662646	1497314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2027599	91856	1935743	1747099
En cours de production de biens	80		80	3336
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	58091		58091	63118
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	211109		211109	8596
Clients et comptes rattachés	1630776	6249	1624527	1064315
Autres créances	204300		204300	220403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2536367		2536367	2675037
Charges constatées d’avance	83956		83956	105199
TOTAL (II)	6752277	98105	6654172	5887103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13691704	5374885	8316818	7384416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2770473		2519428	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	769932		601045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4640406		4220473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1679992		1286110	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117922		2194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16038		1755	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	751718		819700	
Dettes fiscales et sociales	987057		799725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28425		175539	
Autres dettes	95261		78919	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3676413		3163943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8316818		7384416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2563738		2363368	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3774		3492	
Dont emprunts participatifs	117922			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9018856	1965493	10984349	10034491
Production vendue services	93636	24502	118138	118120
Chiffres d’affaires nets	9112492	1989995	11102487	10152611
				
Production stockée			-8283	-4844
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30194	129790
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			11144398	10281557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2785033	2535109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-206763	-157994
Autres achats et charges externes			2644218	2542541
Impôts, taxes et versements assimilés			292485	261912
Salaires et traitements			2763759	2600340
Charges sociales			1077262	1006476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			489283	416607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27247	38169
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2768	
Total des charges d’exploitation (II) 			9875292	9243160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1269106	1038397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27155	25361
Différences négatives de change			394	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27549	25361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27549	-25361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1241557	1013036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1154		1266	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41213		667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42368		1933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20008		115242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22090			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42098		115242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	269		-113309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	136421		79426	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	335473		219255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11186765		10283490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10416833		9682445	
BENEFICE OU PERTE	769932		601045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		345274		12160
Total Immobilisations corporelles		6055597		664545
Total Immobilisations financières		1140		
Total Général		6402011		676705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				357434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			139289	6580853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1140
Total Général			139289	6939427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	307006	13229		320235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4597691	476053	117199	4956546
AMORTISSEMENTS Total Général	4904697	489283	117199	5276781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	73736	27247	9127	91856
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82888	27247	12030	98105
TOTAL GENERAL	82888	27247	12030	98105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27247	12030	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1140		1140	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1630776	1630776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204300	204300		
Charges constatées d’avance	83956	83956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1920171	1919031	1140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3774	3774		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1676219	579582	1096637	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	751718	751718		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	987057	987057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28425	28425		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213183	213183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3660375	2563738	1096637	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	910000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	516344			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	77			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	77