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BILAN CATHELAIN 2018 Siren 445750037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	330028	291760	38268	23186
Fonds commercial	15244	15244		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93357	40712	52645	60639
Constructions	712281	415597	296683	333395
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4697203	3836989	860214	690676
Autres immobilisations corporelles	552754	304391	248362	191880
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1140		1140	1140
TOTAL (I)	6402010	4904696	1497313	1300916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1820835	73736	1747099	1589360
En cours de production de biens	3336		3336	2453
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	63117		63117	68844
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8596		8596	1002
Clients et comptes rattachés	1073466	9151	1064314	1170285
Autres créances	220402		220402	259160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2675036		2675036	2111198
Charges constatées d’avance	105199		105199	109365
TOTAL (II)	5969990	82888	5887102	5311668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12372001	4987585	7384416	6612584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2519428		2324829	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	601045		424600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4220473		3849428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1286110		1209393	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2194			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1755		35467	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	819699		662758	
Dettes fiscales et sociales	799725		706351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	175539		68069	
Autres dettes	78919		81117	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3163942		2763155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7384416		6612584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2228367		1910523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3491		3248	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7949382	2085109	10034491	9196041
Production vendue services	118119		118119	75349
Chiffres d’affaires nets	8067501	2085109	10152610	9271390
				
Production stockée			-4843	44195
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	11196
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129790	55313
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10281557	9382095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2535108	2289544
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-157993	36179
Autres achats et charges externes			2542540	2490178
Impôts, taxes et versements assimilés			261912	208008
Salaires et traitements			2600339	2375864
Charges sociales			1006476	902786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			416606	417607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38168	15670
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2128
Total des charges d’exploitation (II) 			9243160	8737964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1038397	644131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25361	28435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25361	28435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25361	-28435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1013035	615696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1266		6063	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	666		10500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1932		16563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115242		22479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3640	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115242		26119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113309		-9556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79426		34508	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	219255		147032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10283490		9398658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9682444		8974058	
BENEFICE OU PERTE	601045		424600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	101027			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		388078		32741
Total Immobilisations corporelles		5509724		580263
Total Immobilisations financières		1140		
Total Général		5898942		613005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			75546	345274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34390	6055597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1140
Total Général			109936	6402011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	349647	17659	75546	291761
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4233134	398948	34390	4597691
AMORTISSEMENTS Total Général	4598026	416607	109936	4904697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1140		1140	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1073466	1073466		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	220403	220403		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	105199	105199		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1400208	1399068	1140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3492	3492		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1282618	348798	933820	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	819700	819700		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	799725	799725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	175539	175539		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81113	81113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3162188	2228368	933820	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	523407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	74