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BILAN CATHELAIN 2017 Siren 445750037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	372833	349647	23186	21674
Fonds commercial	15245	15245		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92516	31877	60639	44992
Constructions	671005	337610	333395	309216
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4285163	3594487	690676	769105
Autres immobilisations corporelles	461040	269160	191880	169639
Immobilisations en cours				2938
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1140		1140	1140
TOTAL (I)	5898942	4598026	1300916	1318704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1662842	73482	1589360	1600906
En cours de production de biens	2453		2453	938
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	68844		68844	26165
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1002		1002	
Clients et comptes rattachés	1170285		1170285	896000
Autres créances	259160		259160	161655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2111198		2111198	2283859
Charges constatées d’avance	109365		109365	65593
TOTAL (II)	5385150	73482	5311668	5035115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11284092	4671508	6612584	6353819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2324829		2294072	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	424600		330756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3849428		3724829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1209393		1200267	
Emprunts et dettes financières divers (4)			25125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35467		6231	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	662758		620286	
Dettes fiscales et sociales	706351		640047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68069		83324	
Autres dettes	81117		53711	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2763155		2628991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6612584		6353819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1910523		1784235	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3248		3096	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7583128	1612913	9196041	9078790
Production vendue services	75349		75349	27047
Chiffres d’affaires nets	7658477	1612913	9271390	9105837
				
Production stockée			44195	1844
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11196	1953
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55313	132481
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9382095	9242115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2289544	2302318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36179	169684
Autres achats et charges externes			2490178	2304660
Impôts, taxes et versements assimilés			208008	205077
Salaires et traitements			2375864	2361882
Charges sociales			902786	920425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			417607	461299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15670	32801
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2128	5830
Total des charges d’exploitation (II) 			8737964	8763977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			644131	478138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				96
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				5896
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5992
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28435	33468
Différences négatives de change				15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28435	33482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28435	-27491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			615696	450648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6063		430	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10500		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16563		6430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22479		1631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3640		2900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26119		4531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9556		1899	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34508		15284	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147032		106507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9398658		9254536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8974058		8923780	
BENEFICE OU PERTE	424600		330756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		345385		31388
Total Immobilisations corporelles		5262857		375009
Total Immobilisations financières		1140		
Total Général		5624627		406397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3941	372833
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2938		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2938	125204	5509724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1140
Total Général		2938	129145	5898942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	323711	29876	3941	349647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3966967	387731	121564	4233134
AMORTISSEMENTS Total Général	4305923	417607	125504	4598026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	98115	15670	40303	73482
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101508	15670	43696	73482
TOTAL GENERAL	101508	15670	43696	73482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15670	43696	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1140			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1170285			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	259160			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	109365			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1539950	1538810	1140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3248	3248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1206145	388980	817165	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	662758	662758		
Personnel et comptes rattachés	706351	706351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68069	68069		
Groupe et associés	81117	81117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2727688	1910523	817165	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	390882			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	71