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BILAN CATHELAIN 2016 Siren 445750037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	345385	323711	21674	42260
Fonds commercial	15245	15245		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67811	22819	44992	49933
Constructions	569077	259861	309216	379226
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4216816	3447711	769105	829668
Autres immobilisations corporelles	406215	236576	169639	162855
Immobilisations en cours	2938		2938	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1140		1140	1140
TOTAL (I)	5624627	4305923	1318704	1465082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1699021	98115	1600906	1718363
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	26165		26165	23490
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6480
Clients et comptes rattachés	899394	3394	896000	1120326
Autres créances	161655		161655	383317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2283859		2283859	1812138
Charges constatées d’avance	65593		65593	80269
TOTAL (II)	5136624	101508	5035115	5146152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10761251	4407432	6353819	6611234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2294072		2245061	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	330756		199012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3724829		3544072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1200267		1329324	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25125			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6231		3864	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	620286		886351	
Dettes fiscales et sociales	640047		682082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83324		129188	
Autres dettes	53711		36352	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2628991		3067162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6353819		6611234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7282264	1796525	9078790	9194130
Production vendue services	27047		27047	30738
Chiffres d’affaires nets	7309311	1796525	9105837	9224868
				
Production stockée			1844	-14067
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1953	2200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132481	38772
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9242115	9251773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2302318	2636128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			169684	-30883
Autres achats et charges externes			2304660	2604273
Impôts, taxes et versements assimilés			205077	215595
Salaires et traitements			2361882	2273365
Charges sociales			920425	862588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			461299	421226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32801	86928
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5830	1081
Total des charges d’exploitation (II) 			8763977	9070301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			478138	181472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			96	3554
Autres intérêts et produits assimilés				402
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5896	85
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5992	4041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33468	37818
Différences négatives de change			15	866
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33482	38684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27491	-34644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			450648	146829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	430		3165	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		8469	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6430		11634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1631		162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2900		7606	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4531		7767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1899		3867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106507		-48316	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9254536		9267448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8923780		9068436	
BENEFICE OU PERTE	330756		199012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		316927		
Total Immobilisations corporelles		5022698		
Total Immobilisations financières		1140		
Total Général		5356010		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				345385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5262857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1140
Total Général				5624627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	289911	54390	5345	338956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3601016	406910	40959	3966967
AMORTISSEMENTS Total Général	3890928	461299	46304	4305923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1140			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	161655			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	65593			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1127782	1126642	1140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3096	3096		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1197172	953222	243949	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	620286	620286		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83324	83324		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78836	78836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2622760	2378810	243949	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128569			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel