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BILAN ACIERIE ET FONDERIE DE LA HAUTE SAMBRE 2021 Siren 445620677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	147752	147752		
Fonds commercial	40000	8679	31321	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	371397	212982	158415	
Constructions	3874440	2972760	901680	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7347193	6036259	1310934	
Autres immobilisations corporelles	279063	271506	7557	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	190000	190000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2201		2201	
TOTAL (I)	12252045	9839938	2412107	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1111011		1111011	
En cours de production de biens	763719		763719	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	215272		215272	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2750404	17338	2733067	
Autres créances	137768		137768	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	392646		392646	
Charges constatées d’avance	75607		75607	
TOTAL (II)	5446427	17338	5429090	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17698473	9857275	7841197	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5615988			
Report à nouveau	-2197320			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-684789			
Subventions d’investissement	122913			
Provisions réglementées	440541			
TOTAL (I)	4397333			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	89069			
TOTAL (III)	89069			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	916994			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1270			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1440057			
Dettes fiscales et sociales	974877			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21598			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3354795			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7841197			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2564752			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	432810		432810	
Production vendue biens	8726121	1349853	10075974	
Production vendue services	61764	4745	66509	
Chiffres d’affaires nets	9220694	1354598	10575292	
				
Production stockée			52078	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214435	
Autres produits			135	
Total des produits d’exploitation (I)			10864607	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			263076	
Variation de stock (marchandises)			1611	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2524889	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-189878	
Autres achats et charges externes			4062017	
Impôts, taxes et versements assimilés			223995	
Salaires et traitements			3045864	
Charges sociales			1208172	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			321090	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37283	
Autres charges			382	
Total des charges d’exploitation (II) 			11498500	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-633893	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			282	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			282	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2942	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2942	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2660	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-636553	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8750			
Reprises sur provisions et transferts de charges	51406			
Total des produits exceptionnels (VII)	60156			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95691			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12701			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108392			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48236			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10925045			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11609834			
BENEFICE OU PERTE	-684789			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3563			
Renvois : Transfert de charges	130656			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187752		
Total Immobilisations corporelles		11859884		13059
Total Immobilisations financières		192201		
Total Général		12239836		13059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187752
Virement postes immobilisations corporelles en cours		850		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		850		11872093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				192201
Total Général		850		12252045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151212	5219		156431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9177635	315871		9493506
AMORTISSEMENTS Total Général	9328848	321090		9649938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				440541
Total Provisions réglementées	479246	73109	111814	440541
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				89069
Total Provisions pour risques et charges	92293	89069	92293	89069
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				190000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60610		43272	17338
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	250610		43272	207338
TOTAL GENERAL	822148	162179	247379	736948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12701	51406	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2201		22	
Clients douteux ou litigieux	20805		208	
Autres créances clients	2729599	2729599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35662	35662		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92257	92257		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8423	8423		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	75607	75607		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2964554	2941548		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	916994	129348	787646	
Emprunts et dettes financières divers	1270		1270	
Fournisseurs et comptes rattachés	1440057	1440057		
Personnel et comptes rattachés	325640	325640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	433307	433307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128673	128673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86130	86130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21598	21598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3353668	2564752	788916	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124147			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1418902			
Location, charges locatives et de copropriété	211304			
Personnel extérieur à l’entreprise	541494			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	218881			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	23845			
Autres comptes	1647590			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4062017			
Taxe professionnelle	76932			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	147063			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	223995			
Montant de la TVA. collectée	1905252			
Total TVA. déductible sur biens et services	1394216			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel