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BILAN ACIERIE ET FONDERIE DE LA HAUTE SAMBRE 2019 Siren 445620677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	147752	138416	9335	
Fonds commercial	40000	679	39321	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	371397	194792	176605	
Constructions	3849792	2777908	1071884	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7284625	5634205	1650420	
Autres immobilisations corporelles	278213	250176	28036	
Immobilisations en cours	8750		8750	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	190000	190000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2201		2201	
TOTAL (I)	12172729	9186177	2986552	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1151574		1151574	
En cours de production de biens	865208		865208	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	444118		444118	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2804044	104644	2699400	
Autres créances	393544		393544	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	914276		914276	
Charges constatées d’avance	18649		18649	
TOTAL (II)	6591412	104644	6486768	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18764141	9290821	9473321	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5615988			
Report à nouveau	-1608960			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144677			
Subventions d’investissement	140413			
Provisions réglementées	521902			
TOTAL (I)	5914020			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	112124			
TOTAL (III)	112124			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	242665			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8290			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57386			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1810614			
Dettes fiscales et sociales	1163540			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65774			
Produits constatés d’avance (2)	98908			
TOTAL (IV)	3447177			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9473321			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3299948			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	388			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	413484		413484	
Production vendue biens	11839359	2650020	14489379	
Production vendue services	118204	7852	126056	
Chiffres d’affaires nets	12371047	2657872	15028919	
				
Production stockée			-212723	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117723	
Autres produits			2740	
Total des produits d’exploitation (I)			14936658	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			259347	
Variation de stock (marchandises)			-1623	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3607588	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			125004	
Autres achats et charges externes			4478452	
Impôts, taxes et versements assimilés			382070	
Salaires et traitements			3780340	
Charges sociales			1570187	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			352496	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87306	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			112124	
Autres charges			55235	
Total des charges d’exploitation (II) 			14808526	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128132	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			653	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			653	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3856	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3856	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3202	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124930	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1102			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28750			
Reprises sur provisions et transferts de charges	53306			
Total des produits exceptionnels (VII)	83158			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17131			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21989			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63411			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19747			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15020470			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14875793			
BENEFICE OU PERTE	144677			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	14980			
Renvois : Transfert de charges	43637			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147354		40000
Total Immobilisations corporelles		11682879		152068
Total Immobilisations financières		192201		
Total Général		12022434		192068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187752
Virement postes immobilisations corporelles en cours		398		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		398	41773	11792776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				192201
Total Général		398	41773	12172729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129755	9342		139096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8538567	343339	24642	8857081
AMORTISSEMENTS Total Général	8668322	352680	24642	8996177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				521902
Total Provisions réglementées	553219	21988	53305	521902
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				112124
Total Provisions pour risques et charges	49085	112124	49085	112124
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				190000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42338	87306	25000	104644
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	232336	87306	25000	294644
TOTAL GENERAL	834642	221418	127390	928670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21969	53306	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2201		2201	
Clients douteux ou litigieux	108111		108111	
Autres créances clients	2695933	2695933		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	167526	167526		
T. V. A.	200128	200128		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7873	7873		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18017	18017		
Charges constatées d’avance	18649	18649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3218438	3108126	110312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	242665	152822	89842	
Emprunts et dettes financières divers	1270	1270		
Fournisseurs et comptes rattachés	1810614	1810614		
Personnel et comptes rattachés	466164	466164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	550078	550078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55035	55035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92262	92262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7021	7021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65774	65774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98908	98908		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3389791	3299948	89842	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209188			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1374565			
Location, charges locatives et de copropriété	208814			
Personnel extérieur à l’entreprise	848649			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	274523			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	42099			
Autres comptes	1729802			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4478452			
Taxe professionnelle	180736			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	201334			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	382070			
Montant de la TVA. collectée	2630562			
Total TVA. déductible sur biens et services	1608390			
Effectif moyen du personnel	114			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	114