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BILAN ACIERIE ET FONDERIE DE LA HAUTE SAMBRE 2018 Siren 445620677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	147354	129756	17598	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	371397	182452	188945	
Constructions	3769308	2685816	1083492	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7269460	5435357	1834103	
Autres immobilisations corporelles	272317	234942	37375	
Immobilisations en cours	398		398	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	190000	190000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2201		2201	
TOTAL (I)	12022434	8858322	3164112	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1274955		1274955	
En cours de production de biens	1064268		1064268	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	457781		457781	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2295918	42338	2253581	
Autres créances	455944		455944	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429268		429268	
Charges constatées d’avance	21879		21879	
TOTAL (II)	6000013	42338	5957676	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18022447	8900660	9121788	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5615988			
Report à nouveau	-1204753			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-404206			
Subventions d’investissement	149163			
Provisions réglementées	553219			
TOTAL (I)	5809411			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	49085			
TOTAL (III)	49085			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	453482			
Emprunts et dettes financières divers (4)	53941			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57386			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1689686			
Dettes fiscales et sociales	990196			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18601			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3263292			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9121788			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2961611			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1708			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	466348		466348	
Production vendue biens	8414187	2081185	10495372	
Production vendue services	133574	2783	136357	
Chiffres d’affaires nets	9014109	2083968	11098077	
				
Production stockée			549536	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53352	
Autres produits			1054	
Total des produits d’exploitation (I)			11702019	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			357881	
Variation de stock (marchandises)			360	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3215931	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-223515	
Autres achats et charges externes			3518170	
Impôts, taxes et versements assimilés			313486	
Salaires et traitements			3536590	
Charges sociales			1420257	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353170	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15118	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-15716	
Autres charges			35729	
Total des charges d’exploitation (II) 			12527462	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-825443	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15323	
Reprises sur provisions et transferts de charges			368936	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			384259	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7964	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7964	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			376295	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-449147	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104475			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8750			
Reprises sur provisions et transferts de charges	41092			
Total des produits exceptionnels (VII)	154317			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68232			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41144			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109376			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44941			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12240595			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12644801			
BENEFICE OU PERTE	-404206			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	16781			
Renvois : Transfert de charges	53352			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147354		
Total Immobilisations corporelles		11591841		143154
Total Immobilisations financières		192201		
Total Général		11931396		143154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147354
Virement postes immobilisations corporelles en cours		15809		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15809	36306	11682879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				192201
Total Général		15809	36306	12022434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121293	8462		129755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8230165	344708	36306	8538567
AMORTISSEMENTS Total Général	8351458	353170	36306	8668322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				553219
Total Provisions réglementées	553167	41144	41092	553219
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49085
Total Provisions pour risques et charges	64802	110085	125802	49085
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				190000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27220	15118		42338
Autres provisions pour dépréciation	368936		368936	
Total Provisions pour dépréciation	586156	15118	368936	232336
TOTAL GENERAL	1204124	166347	535829	834642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41144	41092	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2201		2201	
Clients douteux ou litigieux	20805		20805	
Autres créances clients	2275113	2275113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2016	2016		
Impôts sur les bénéfices	167526	167526		
T. V. A.	153543	153543		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	126776	126776		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7186	7186		
Charges constatées d’avance	21879	21879		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2777045	2754039	23006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	453482	209187	244294	
Emprunts et dettes financières divers	53941	53941		
Fournisseurs et comptes rattachés	1689686	1689686		
Personnel et comptes rattachés	419516	419516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	439986	439986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130695	130695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18601	18601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3205906	2961611	244294	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	241974			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1023835			
Location, charges locatives et de copropriété	86117			
Personnel extérieur à l’entreprise	606511			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	263368			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	47224			
Autres comptes	1491115			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3518170			
Taxe professionnelle	140831			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	172655			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	313486			
Montant de la TVA. collectée	1875158			
Total TVA. déductible sur biens et services	1311531			
Effectif moyen du personnel	108			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	108