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BILAN ACIERIE ET FONDERIE DE LA HAUTE SAMBRE 2017 Siren 445620677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	147354	121293	26061	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	371397	168690	202707	
Constructions	3729126	2596014	1133113	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7230433	5245537	1984896	
Autres immobilisations corporelles	257449	219924	37525	
Immobilisations en cours	3437		3437	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	190000	190000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2201		2201	
TOTAL (I)	11931396	8541458	3389937	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1051800		1051800	
En cours de production de biens	573130		573130	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	399383		399383	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3116269	27220	3089049	
Autres créances	1266768	368936	897832	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	103161		103161	
Disponibilités	85921		85921	
Charges constatées d’avance	25880		25880	
TOTAL (II)	6622313	396156	6226157	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18553708	8937614	9616094	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5615988			
Report à nouveau	-468912			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-735842			
Subventions d’investissement	157913			
Provisions réglementées	553167			
TOTAL (I)	6222315			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	64802			
TOTAL (III)	64802			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	723939			
Emprunts et dettes financières divers (4)	101564			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	162479			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1448958			
Dettes fiscales et sociales	870090			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21947			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3328977			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9616094			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2609860			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30060			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	400818		400818	
Production vendue biens	9402423	1537934	10940358	
Production vendue services	98303	4696	102999	
Chiffres d’affaires nets	9901545	1542630	11444175	
				
Production stockée			278996	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56018	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			11779201	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			354848	
Variation de stock (marchandises)			-1896	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3026826	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-67170	
Autres achats et charges externes			3049632	
Impôts, taxes et versements assimilés			321736	
Salaires et traitements			3436589	
Charges sociales			1330837	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			358590	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2220	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64802	
Autres charges			17087	
Total des charges d’exploitation (II) 			11894103	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114902	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15520	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15520	
Dotations financières sur amortissements et provisions			558936	
Intérêts et charges assimilées			16392	
Différences négatives de change			44	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			575372	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-559852	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-674754	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8750			
Reprises sur provisions et transferts de charges	49510			
Total des produits exceptionnels (VII)	58260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18942			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38900			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58951			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116793			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58533			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2555			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11852981			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12588823			
BENEFICE OU PERTE	-735842			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	59777			
Renvois : Transfert de charges	7406			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136833		10520
Total Immobilisations corporelles		11503294		164414
Total Immobilisations financières		191601		600
Total Général		11831729		175535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147354
Virement postes immobilisations corporelles en cours		24989		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24989	49879	11591841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				192201
Total Général		24989	49879	11931396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108436	12857		121293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7895411	345733	10979	8230165
AMORTISSEMENTS Total Général	8003847	358590	10979	8351458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				553167
Total Provisions réglementées	543726	58951	49510	553167
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64802
Total Provisions pour risques et charges	47108	64802	47108	64802
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				190000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26504	2220	1504	27220
Autres provisions pour dépréciation		368936		368936
Total Provisions pour dépréciation	26504	561156	1504	586156
TOTAL GENERAL	617338	684908	98122	1204124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		58951	49510	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2201	600		
Clients douteux ou litigieux	2664			
Autres créances clients	3113605			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5877			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35834			
Impôts sur les bénéfices	182495			
T. V. A.	93584			
Autres impôts, taxes versements assimilés	205			
Divers				
Groupe et associés	948944			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	932			
Charges constatées d’avance	25880			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4412221	3775041	637180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	723939	268865	455074	
Emprunts et dettes financières divers	101564		101564	
Fournisseurs et comptes rattachés	1448958	1448958		
Personnel et comptes rattachés	351086	351086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	351736	351736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5784	5784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161484	161484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21947	21947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3166499	2609860	556639	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	909242			
Location, charges locatives et de copropriété	100323			
Personnel extérieur à l’entreprise	348705			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	217609			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	45167			
Autres comptes	1428587			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3049632			
Taxe professionnelle	154811			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	166925			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	321736			
Montant de la TVA. collectée	1590265			
Total TVA. déductible sur biens et services	971282			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel