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BILAN ACIERIE ET FONDERIE DE LA HAUTE SAMBRE 2016 Siren 445620677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136833	108436	28398	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	371397	153999	217398	
Constructions	3679892	2509452	1170441	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7133438	5029747	2103692	
Autres immobilisations corporelles	250241	202213	48028	
Immobilisations en cours	68326		68326	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	190000		190000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1601		1601	
TOTAL (I)	11831729	8003847	3827882	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	982734		982734	
En cours de production de biens	378273		378273	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	315243		315243	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2503545	26504	2477041	
Autres créances	1097702		1097702	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	103006		103006	
Disponibilités	711948		711948	
Charges constatées d’avance	23897		23897	
TOTAL (II)	6116348	26504	6089844	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17948077	8030350	9917726	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5615988			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-468912			
Subventions d’investissement	166663			
Provisions réglementées	543726			
TOTAL (I)	6957466			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	47108			
TOTAL (III)	47108			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	971321			
Emprunts et dettes financières divers (4)	108452			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	996905			
Dettes fiscales et sociales	803982			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32493			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2913153			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9917726			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2115245			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	379899		379899	
Production vendue biens	7703607	1887512	9591119	
Production vendue services	84174	11686	95860	
Chiffres d’affaires nets	8167680	1899198	10066877	
				
Production stockée			137798	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186912	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			10391608	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			306390	
Variation de stock (marchandises)			601	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2276397	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16549	
Autres achats et charges externes			2652454	
Impôts, taxes et versements assimilés			299251	
Salaires et traitements			3359319	
Charges sociales			1365131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			382637	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45441	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47108	
Autres charges			67452	
Total des charges d’exploitation (II) 			10785632	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-394024	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10873	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10873	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19753	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19753	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8880	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-402904	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8337			
Reprises sur provisions et transferts de charges	38842			
Total des produits exceptionnels (VII)	47179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24413			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	88773			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113186			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66007			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10449659			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10918571			
BENEFICE OU PERTE	-468912			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	71389			
Renvois : Transfert de charges	40341			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112056		24778
Total Immobilisations corporelles		11472052		184493
Total Immobilisations financières		191601		
Total Général		11775709		209270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136833
Virement postes immobilisations corporelles en cours		100241		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		100241	53010	11503294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				191601
Total Général		100241	53010	11831729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77023	31413		108436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7597196	351224	53010	7895411
AMORTISSEMENTS Total Général	7674219	382637	53010	8003847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				543726
Total Provisions réglementées	493795	88773	38842	543726
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47108
Total Provisions pour risques et charges	126130	173238	252261	47108
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1504	45441	20441	26504
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1504	45441	20441	26504
TOTAL GENERAL	621429	307452	311544	617338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		88773	38842	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1601			
Clients douteux ou litigieux	1805			
Autres créances clients	2501740			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17049			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32204			
Impôts sur les bénéfices	239519			
T. V. A.	72156			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	736481			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1009			
Charges constatées d’avance	23897			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3627462	3050540	576922	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	971321	281609	689712	
Emprunts et dettes financières divers	108452	256	108196	
Fournisseurs et comptes rattachés	996905	996905		
Personnel et comptes rattachés	303266	303266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	356297	356297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35635	35635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108784	108784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32493	32493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2913153	2115245	797908	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	277802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	756645			
Location, charges locatives et de copropriété	87104			
Personnel extérieur à l’entreprise	125642			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	240733			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	38359			
Autres comptes	1403972			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2652454			
Taxe professionnelle	140320			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	158931			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	299251			
Montant de la TVA. collectée	1305039			
Total TVA. déductible sur biens et services	820053			
Effectif moyen du personnel	119			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	119