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BILAN TERECOVAL 2020 Siren 445402159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11789	11564	225	225
Fonds commercial	444604		444604	444604
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91277		91277	91277
Constructions	821494	597428	224066	260577
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8340692	5852005	2488687	3017438
Autres immobilisations corporelles	1315868	919470	396398	391125
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				21390
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153		153	153
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113622		113622	113622
TOTAL (I)	11139498	7380467	3759032	4340411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46705		46705	33454
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	51599		51599	120338
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1333220		1333220	1563707
Autres créances	69110		69110	63059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3166154		3166154	2453304
Charges constatées d’avance	261637		261637	315565
TOTAL (II)	4928425		4928425	4549427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16067923	7380467	8687456	8889837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	216000		216000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	589000		589000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21600		21600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	757347		756172	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	473137		301175	
Subventions d’investissement	168380		203217	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2225464		2087164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	490904		250000	
TOTAL (III)	490904		250000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3822144		4167919	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33966		78972	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1193973		1353568	
Dettes fiscales et sociales	860920		656682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60000		295400	
Autres dettes			132	
Produits constatés d’avance (2)	87			
TOTAL (IV)	5971089		6552673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8687456		8889837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2965956		3077640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2602574	1410632	4013207	3869541
Production vendue services	4995518	668	4996186	4743678
Chiffres d’affaires nets	7598092	1411301	9009393	8613219
				
Production stockée			-68739	-7738
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			320056	72337
Autres produits			8583	8458
Total des produits d’exploitation (I)			9269294	8686276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2959127	3002700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13251	-16
Autres achats et charges externes			2940859	2723116
Impôts, taxes et versements assimilés			95691	100457
Salaires et traitements			1115243	1080302
Charges sociales			405882	422289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			643962	728003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			490904	250000
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			8638418	8306851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			630876	379425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			762	1562
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			762	1562
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7927	10884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7927	10884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7164	-9323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			623712	370103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34837		40643	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34837		40643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34837		40643	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185412		109571	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9304893		8728481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8831757		8427306	
BENEFICE OU PERTE	473137		301175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11789		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		113774		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11564			11564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6734085	643963	9144	7368903
AMORTISSEMENTS Total Général	6745649	643963	9144	7380467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				490904
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	250000	490904	250000	490904
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	250000	490904	250000	490904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		490904	250000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113622		113622	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1333220	1333220		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	69110	69110		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	261637	261637		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1777588	1663967	113622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1151	1151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3820993	849826	2971167	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1193973	1193973		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	860920	860920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60000	60000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87	87		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5937123	2965956	2971167	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	31