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BILAN TERECOVAL 2019 Siren 445402159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11789	11564	225	225
Fonds commercial	444604		444604	444604
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91277		91277	91277
Constructions	821494	560917	260577	297085
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8334595	5317157	3017438	3516003
Autres immobilisations corporelles	1247135	856011	391125	467092
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	21390		21390	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153		153	153
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				29356
Prêts				
Autres immobilisations financières	113622		113622	113622
TOTAL (I)	11086059	6745649	4340411	4959417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33454		33454	33438
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	120338		120338	128076
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1563707		1563707	2030397
Autres créances	63059		63059	80088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2453304		2453304	2315642
Charges constatées d’avance	315565		315565	102588
TOTAL (II)	4549427		4549427	4690229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15635486	6745649	8889837	9649646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	216000		216000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	589000		589000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21600		21600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	756172		730598	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301175		325575	
Subventions d’investissement	203217			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2087164		1882772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	250000			
TOTAL (III)	250000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4167919		4730190	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78972		59557	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1353568		1737631	
Dettes fiscales et sociales	656682		738001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	295400		500225	
Autres dettes	132		1269	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6552673		7766874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8889837		9649646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3077640		3542359	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2191818	1677723	3869541	3630633
Production vendue services	4742908	770	4743678	4114553
Chiffres d’affaires nets	6934725	1678494	8613219	7745186
				
Production stockée			-7738	39850
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72337	57235
Autres produits			8458	1560
Total des produits d’exploitation (I)			8686276	7863831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3002700	2750723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16	4676
Autres achats et charges externes			2723116	2575871
Impôts, taxes et versements assimilés			100457	101592
Salaires et traitements			1080302	1110473
Charges sociales			422289	453847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			728003	375829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			250000	
Autres charges			1	44957
Total des charges d’exploitation (II) 			8306851	7417967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			379425	445864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1562	1662
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1562	1662
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10884	17515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10884	17515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9323	-15853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			370103	430011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40643			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40643			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40643			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109571		104436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8728481		7865493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8427306		7539919	
BENEFICE OU PERTE	301175		325575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		456393		
Total Immobilisations corporelles		10433170		138192
Total Immobilisations financières		143130		
Total Général		11032694		138192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				456393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55470	10515892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29356	113774
Total Général			84827	11086059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11564			11564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6061713	728000	55628	6734085
AMORTISSEMENTS Total Général	6073277	728000	55628	6745649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				250000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		250000		250000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		250000		250000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		250000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113622		113622	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1563707	1563707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63059	63059		
Charges constatées d’avance	315565	315565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2055952	1942331	113622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1337	1337		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4166582	770521	3283561	112500
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1353568	1353568		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	656682	656682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	295400	295400		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132	132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6473701	3077640	3283561	112500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel