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BILAN TERECOVAL 2018 Siren 445402159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11789	11564	225	225
Fonds commercial	444604		444604	444604
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91277		91277	91277
Constructions	821494	524409	297085	333596
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8244810	4728807	3516003	272386
Autres immobilisations corporelles	1275589	808497	467092	264084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				998300
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153		153	153
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	29356		29356	29356
Prêts				
Autres immobilisations financières	113622		113622	300
TOTAL (I)	11032694	6073277	4959417	2434281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33438		33438	38114
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	128076		128076	88225
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2030397		2030397	988676
Autres créances	80088		80088	185476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2315642		2315642	1212345
Charges constatées d’avance	102588		102588	102619
TOTAL (II)	4690229		4690229	2615455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15722923	6073277	9649646	5049736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	216000		216000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	589000		589000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21600		21600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	730598		740090	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	325575		290508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1882772		1857198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4730190		1489281	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59557		25000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1737631		944321	
Dettes fiscales et sociales	738001		610362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500225		123000	
Autres dettes	1269		574	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7766874		3192538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9649646		5049736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3542359		1169288	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1100		1019	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2075172	1555461	3630633	3252265
Production vendue services	4107082	7471	4114553	3864359
Chiffres d’affaires nets	6182254	1562932	7745186	7116624
				
Production stockée			39850	32905
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57235	62382
Autres produits			1560	154
Total des produits d’exploitation (I)			7863831	7212066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				178
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2750723	2327264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4676	4004
Autres achats et charges externes			2575871	2340628
Impôts, taxes et versements assimilés			101592	96440
Salaires et traitements			1110473	1100732
Charges sociales			453847	438868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			375829	502161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44957	6929
Total des charges d’exploitation (II) 			7417967	6817205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			445864	394861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1662	587
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1662	587
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17515	21851
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17515	21851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15853	-21264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			430011	373597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104436		83091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7865493		7212655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7539919		6922147	
BENEFICE OU PERTE	325575		290508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		456393		
Total Immobilisations corporelles		7678459		3785943
Total Immobilisations financières		29809		113322
Total Général		8164661		3899264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				456393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1031232	10433170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				143130
Total Général			1031232	11032694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11564			11564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5718816	375828	32932	6061713
AMORTISSEMENTS Total Général	5730380	375828	32932	6073277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113622			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2030397			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	80088			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	102588			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2326695	2213073	113622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1100	1100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4729090	564132	3305228	859730
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1737631	1737631		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	738001	738001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500225	500225		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1269	1269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7707317	3542359	3305228	859730
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3654200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	414680			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel