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BILAN TERECOVAL 2017 Siren 445402159
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11789 11564 225 654
Fonds commercial 444604 444604 444604
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 91277 91277 91277
Constructions 821494 487898 333596 371357
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4785380 4512994 272386 638865
Autres immobilisations corporelles 982008 717924 264084 358916
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 998300 998300
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 153 153 153
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 29356 29356 29356
Prêts
Autres immobilisations financières 300 300 300
TOTAL (I) 8164661 5730380 2434281 1935482
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 38114 38114 42118
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 88225 88225 55320
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 988676 988676 1392575
Autres créances 185476 185476 68037
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1212345 1212345 1272596
Charges constatées d’avance 102619 102619 106100
TOTAL (II) 2615455 2615455 2936746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10780116 5730380 5049736 4872227
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 216000 216000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 589000 589000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 21600 21600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 740090 716733
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 290508 373357
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1857198 1916690
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1489281 1042520
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 25000 63961
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 944321 1125394
Dettes fiscales et sociales 610362 662646
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 123000 60000
Autres dettes 574 1015
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3192538 2955537
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5049736 4872227
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1169288 2350064
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1019 640
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1936406 1315859 3252265 2686119
Production vendue services 3863516 844 3864359 3662840
Chiffres d’affaires nets 5799922 1316703 7116624 6348958
Production stockée 32905 5950
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 62382 88131
Autres produits 154 267
Total des produits d’exploitation (I) 7212066 6443306
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 178 397
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2327264 1745648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4004 -6786
Autres achats et charges externes 2340628 2067968
Impôts, taxes et versements assimilés 96440 93113
Salaires et traitements 1100732 1063918
Charges sociales 438868 430229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 502161 464614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6929 49426
Total des charges d’exploitation (II) 6817205 5908526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 394861 534780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 587 904
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 587 904
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 21851 29276
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 21851 29276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -21264 -28371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 373597 506409
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 25000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2 25000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1483
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1483
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2 23517
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 83091 156569
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7212655 6469210
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6922147 6095853
BENEFICE OU PERTE 290508 373357
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11789
Total Immobilisations corporelles 6679849
Total Immobilisations financières 29809
Total Général 7166051
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11789
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7678459
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 29809
Total Général 8164661
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11135 429 11564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5219434 501732 2350 5718816
AMORTISSEMENTS Total Général 5230569 502161 2350 5730380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 300
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 988676
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 185476
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 102619
TOTAL ETAT DES CREANCES 1277071 1276771 300
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1019 1019
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1488262 318974 1169288
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 944321 944321
Personnel et comptes rattachés 610362 610362
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 123000 123000
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 574 574
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3167538 1998250 1169288
Emprunts souscrits en cours d’exercice 945800
Emprunts remboursés en cours d’exercice 498754
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 31
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 31