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BILAN TERECOVAL 2016 Siren 445402159
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11789 11135 654 1614
Fonds commercial 444604 444604 444604
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 91277 91277 91277
Constructions 821494 450137 371357 416996
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4782720 4143855 638865 660680
Autres immobilisations corporelles 984358 625442 358916 421921
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 153 153 153
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 29356 29356 29356
Prêts
Autres immobilisations financières 300 300 300
TOTAL (I) 7166051 5230569 1935482 2066901
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 42118 42118 35332
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 55320 55320 49370
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1000
Clients et comptes rattachés 1392575 1392575 652375
Autres créances 68037 68037 154320
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1272596 1272596 1147343
Charges constatées d’avance 106100 106100 110547
TOTAL (II) 2936746 2936746 2150288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10102797 5230569 4872227 4217189
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 216000 216000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 589000 589000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 21600 21600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 716733 719301
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 373357 197427
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1916690 1743328
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1042520 1043804
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 63961 25000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1125394 874012
Dettes fiscales et sociales 662646 530321
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 60000
Autres dettes 1015 724
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2955537 2473861
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4872227 4217189
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2350064 1779711
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 640 492
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1389032 1297087 2686119 2735246
Production vendue services 3662243 597 3662840 3062001
Chiffres d’affaires nets 5051274 1297684 6348958 5797247
Production stockée 5950 -11026
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 88131 43098
Autres produits 267 16069
Total des produits d’exploitation (I) 6443306 5845388
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 397
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1745648 1609137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -6786 -10453
Autres achats et charges externes 2067968 1891857
Impôts, taxes et versements assimilés 93113 84528
Salaires et traitements 1063918 1043252
Charges sociales 430229 422582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 464614 435532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 50398
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 49426 8758
Total des charges d’exploitation (II) 5908526 5535590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 534780 309798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 904 253
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 73
Total des produits financiers (V) 904 326
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 29276 37274
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 29276 37274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -28371 -36948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 506409 272850
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 493
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 25000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 25000 493
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 589
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1483 785
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1483 1374
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 23517 -881
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 156569 74542
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6469210 5846207
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6095853 5648780
BENEFICE OU PERTE 373357 197427
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13289
Total Immobilisations corporelles 6458009
Total Immobilisations financières 29809
Total Général 6945711
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11789
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6679849
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 29809
Total Général 7166051
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11675 960 1500 11135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4867135 463654 111355 5219434
AMORTISSEMENTS Total Général 4878810 464614 112855 5230569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 300
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 106100
TOTAL ETAT DES CREANCES 1567012 1566712 300
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 640 640
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1041880 500368 541513
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1125394 1125394
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 662646 662646
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 60000 60000
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1015 1015
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2891576 2350064 541513
Emprunts souscrits en cours d’exercice 420000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 421220
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel