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BILAN SELARL PHARMACIE FOLCHER ET ASSOCIES 2017 Siren 445400815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2114	1599	514	853
Fonds commercial	1512299		1512299	1512299
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28790	28790		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1823	1823		
Autres immobilisations corporelles	208678	126307	82371	104839
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				17206
Prêts				
Autres immobilisations financières	39016	19858	19158	18969
TOTAL (I)	1793221	178378	1614843	1654667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	310458		310458	314184
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49823		49823	42634
Autres créances	113903		113903	22310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105457		105457	70711
Disponibilités	159281		159281	170735
Charges constatées d’avance	638		638	
TOTAL (II)	739560		739560	620574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2532781	178378	2354403	2275241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	72000		72000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200		7200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1360315		1156522	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182302		203792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1621817		1439515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345223		508142	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38494		23577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250014		204301	
Dettes fiscales et sociales	98749		99707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	732586		835726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2354403		2275241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	554829		490538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2704633		2704633	2895970
Production vendue biens				
Production vendue services	271022		271022	272926
Chiffres d’affaires nets	2975655		2975655	3168896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1226	4136
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7068	10738
Autres produits			161	15
Total des produits d’exploitation (I)			2984110	3183785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2020352	2232247
Variation de stock (marchandises)			3726	-39257
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2203	2692
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165473	142551
Impôts, taxes et versements assimilés			28231	23522
Salaires et traitements			397133	398885
Charges sociales			180709	164304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23410	8899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	10
Total des charges d’exploitation (II) 			2821247	2933854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162863	249932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			59773	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			501	2335
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			501	2335
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12274	16609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12274	16609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11773	-14274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210862	235658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	951		88	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18610			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19561		88	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3061		1514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17206			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20267		1514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-705		-1426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27855		30439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3063946		3186209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2881644		2982416	
BENEFICE OU PERTE	182302		203792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23729			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7068		10738	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	53395		40220	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1513810		603
Total Immobilisations corporelles		239291		
Total Immobilisations financières		56533		189
Total Général		1809635		792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1514413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				239291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17206	39516
Total Général			17206	1793221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	658	941		1599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134452	22468		156920
AMORTISSEMENTS Total Général	135110	23410		158520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19858			19858
TOTAL GENERAL	19858			19858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39016	19658		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49823			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21026			
T. V. A.	659			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	391			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91827			
Charges constatées d’avance	638			
TOTAL ETAT DES CREANCES	203380	184022	19358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36	36		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	345187	167430	177757	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	250014	250014		
Personnel et comptes rattachés	22478	22478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60811	60811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10695	10695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4765	4765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38494	38494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107	107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	732586	554829	177757	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162914			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7809		6924	
Location, charges locatives et de copropriété	73156		72248	
Personnel extérieur à l’entreprise			1000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19003		20068	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65505		42311	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	165473		142551	
Taxe professionnelle	8564		9730	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19667		13792	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28231		23522	
Montant de la TVA. collectée	187482		185965	
Total TVA. déductible sur biens et services	146556		153701	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12