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BILAN SELARL PHARMACIE FOLCHER ET ASSOCIES 2016 Siren 445400815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1511	658	853	
Fonds commercial	1512299		1512299	1512299
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28790	28790		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1823	1823		
Autres immobilisations corporelles	208678	103839	104839	9436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17206		17206	17157
Prêts				
Autres immobilisations financières	38827	19858	18969	19509
TOTAL (I)	1809635	154968	1654667	1558901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	314184		314184	274927
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42634		42634	72871
Autres créances	22310		22310	35187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70711		70711	88602
Disponibilités	170735		170735	55693
Charges constatées d’avance				3333
TOTAL (II)	620574		620574	530613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2430209	154968	2275241	2089514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	72000		72000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200		7200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1156522		1020928	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203792		135595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1439515		1235722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	508142		566525	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23577		7478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204301		186241	
Dettes fiscales et sociales	99707		93547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	835726		853792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2275241		2089514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	490538		428862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2895970		2895970	2633440
Production vendue biens				
Production vendue services	272926		272926	220503
Chiffres d’affaires nets	3168896		3168896	2853943
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4136	3417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10738	19721
Autres produits			15	5
Total des produits d’exploitation (I)			3183785	2877085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2232247	1970329
Variation de stock (marchandises)			-39257	-12311
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2692	3374
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142551	146998
Impôts, taxes et versements assimilés			23522	28541
Salaires et traitements			398885	419224
Charges sociales			164304	156216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8899	4089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	264
Total des charges d’exploitation (II) 			2933854	2716724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249932	160361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				339
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2335	3887
Reprises sur provisions et transferts de charges				590
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2335	4816
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16609	21628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16609	21628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14274	-16812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235658	143550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1514		674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1514		674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1426		-674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30439		7281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3186209		2881901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2982416		2746307	
BENEFICE OU PERTE	203792		135595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10738		19721	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40220		43965	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1512299		1511
Total Immobilisations corporelles		135647		103644
Total Immobilisations financières		57024	-540	49
Total Général		1704971	-540	105204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1513810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				239291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56533
Total Général				1809635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		658		658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126212	8240		134452
AMORTISSEMENTS Total Général	126212	8899		135110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19858			19858
TOTAL GENERAL	19858			19858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38827	38827		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42634			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2381			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19929			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	103771	103771		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	508102	162914	345187	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204301	204301		
Personnel et comptes rattachés	25372	25372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62532	62532		
Impôts sur les bénéfices	4943	4943		
T.V.A.	1587	1587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5272	5272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23577	23577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	835726	490538	345187	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	86000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144424			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6924		6692	
Location, charges locatives et de copropriété	72248		72902	
Personnel extérieur à l’entreprise	1000		2300	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20068		17580	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42311		47524	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142551		146998	
Taxe professionnelle	9730		7570	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13792		20971	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23522		28541	
Montant de la TVA. collectée	185965		172804	
Total TVA. déductible sur biens et services	153701		142090	
Effectif moyen du personnel	9		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		7