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BILAN SELARL PHARMACIE FOLCHER ET ASSOCIES 2015 Siren 445400815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1512299		1512299	1512299
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28790	28790		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1823	1823		
Autres immobilisations corporelles	105034	95599	9436	10217
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17157		17157	16716
Prêts				
Autres immobilisations financières	39367	19858	19509	19058
TOTAL (I)	1704971	146070	1558901	1558790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	274927		274927	262616
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72871		72871	44430
Autres créances	35187		35187	38635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	88602		88602	78693
Disponibilités	55693		55693	100604
Charges constatées d’avance	3333		3333	
TOTAL (II)	530613		530613	524978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2235584	146070	2089514	2083768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	72000		72000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200		7200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1020928		871233	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135595		149695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1235722		1100128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	566525		706054	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7478		6680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186241		174664	
Dettes fiscales et sociales	93547		96241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	853792		983640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2089514		2083768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	428862		983640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2633440		2633440	2679515
Production vendue biens				
Production vendue services	220503		220503	60931
Chiffres d’affaires nets	2853943		2853943	2740446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3417	4514
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19721	10753
Autres produits			5	429
Total des produits d’exploitation (I)			2877085	2756142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1970329	1881264
Variation de stock (marchandises)			-12311	-3586
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3374	1374
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146998	142210
Impôts, taxes et versements assimilés			28541	20784
Salaires et traitements			419224	398084
Charges sociales			156216	138532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4089	2562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			264	94
Total des charges d’exploitation (II) 			2716724	2581316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160361	174826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			339	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3887	4067
Reprises sur provisions et transferts de charges			590	890
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4816	4957
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21628	26109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21628	26109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16812	-21152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143550	153674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5667	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	674		922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	674		922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-674		4746	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7281		8724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2881901		2766766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2746307		2617071	
BENEFICE OU PERTE	135595		149695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19721		10753	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	43965		37678	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1512299		
Total Immobilisations corporelles		132339		3308
Total Immobilisations financières		56722	-138	441
Total Général		1701360	-138	3749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1512299
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				135647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57024
Total Général				1704971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122123	4089		
AMORTISSEMENTS Total Général	122123	4089		126212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20448		590	19858
TOTAL GENERAL	20448		590	19858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			590	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39367			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72871			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12358			
T. V. A.	1405			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	503			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20914			
Charges constatées d’avance	3333			
TOTAL ETAT DES CREANCES	150759	111392	39367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	566525	141595	424930	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186241	186241		
Personnel et comptes rattachés	20840	20840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61844	61844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8001	8001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2862	2862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7478	7478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	853792	428862	424930	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139470			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6692		6431	
Location, charges locatives et de copropriété	72902		71931	
Personnel extérieur à l’entreprise	2300		2500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17580		18113	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47524		43235	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146998		142210	
Taxe professionnelle	7570		5891	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20971		14893	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28541		20784	
Montant de la TVA. collectée	172804		165873	
Total TVA. déductible sur biens et services	142090		138805	
Effectif moyen du personnel	7		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	7		9